名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
海富通精选混合 | 0.4402 | 10.43% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.2530 | 5.74% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达原油(QDII… | 1.3394056 | 5.42% |
易方达中证港股通互联… | 0.9576 | 5.23% |
易方达中证港股通互联… | 0.9717 | 4.88% |
易方达中证港股通互联… | 0.9734 | 4.88% |
易方达国证新能源电池… | 1.1907 | 4.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达财富快线货币B | 0.451 | 2.06% |
易方达保证金货币D | 0.5955 | 2.04% |
易方达现金增利货币B | 0.5512 | 2.04% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | 94.54% | 2.69% | 3.1% | 7891.54 |
2023-12-31 | 94.69% | 2.24% | 3.01% | 9133.71 |
2023-09-30 | 94.58% | -- | 5.56% | 9271.57 |
2023-06-30 | 94.72% | -- | 5.61% | 9442.53 |
2023-03-31 | 94.71% | -- | 5.67% | 9329.76 |
2022-12-31 | 94.68% | -- | 5.42% | 8448.95 |
2022-09-30 | 94.64% | -- | 5.56% | 9939.09 |
2022-06-30 | 94.67% | 0.05% | 5.73% | 8664.53 |
2022-03-31 | 94.62% | -- | 5.78% | 8490.25 |
2021-12-31 | 94.46% | 0.08% | 5.59% | 7472.16 |
2021-09-30 | 94.59% | -- | 5.94% | 3497.97 |
2021-06-30 | 94.52% | 0.03% | 8.06% | 2977.13 |
2021-03-31 | 94.44% | 0.08% | 5.93% | 581.24 |
2020-12-31 | 94.4% | 0.06% | 6.07% | 163.83 |
2020-12-08 | 93.36% | -- | 7.06% | -- |