| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证香港证券投… | 0.9449 | 6.19% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.8835 | 5.97% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公… | 1.0172 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9419 | 5.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5892 | 2.15% |
| 易方达保证金货币B | 0.5144 | 2.03% |
| 易方达现金增利货币B | 0.574 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 646.94 | 479.61 | 74.14% | 95.92 | 14.83% | -- | -- | 27.86 | 4.31% |
| 2023-06-30 | 333.32 | 248.13 | 74.44% | 49.63 | 14.89% | -- | -- | 13.63 | 4.09% |
| 2022-12-31 | 713.06 | 534.42 | 74.95% | 106.88 | 14.99% | -- | -- | 26.44 | 3.71% |
| 2022-06-30 | 355.58 | 267.94 | 75.35% | 53.59 | 15.07% | -- | -- | 11.99 | 3.37% |
| 2021-12-31 | 893.31 | 469.26 | 52.53% | 93.85 | 10.51% | 270.94 | 30.33% | 8.45 | 0.95% |
| 2021-06-30 | 404.92 | 213.80 | 52.80% | 42.76 | 10.56% | 122.27 | 30.20% | 2.23 | 0.55% |
| 2020-12-31 | 53.14 | 25.71 | 48.38% | 5.17 | 9.73% | 15.61 | 29.38% | 0.01 | 0.03% |
