| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达原油(QDII… | 1.3394056 | 5.42% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9576 | 5.23% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9717 | 4.88% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9734 | 4.88% |
| 易方达国证新能源电池… | 1.1907 | 4.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.451 | 2.06% |
| 易方达保证金货币D | 0.5955 | 2.04% |
| 易方达现金增利货币B | 0.5512 | 2.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -117505024.92 |
| 1.利息收入 | 3637190.85 |
| 存款利息收入 | 188241.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-76847833.71 |
| 股票投资收益 | -87205462.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 51422.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10306206.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-44634618.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
340236.13 |
| 减：二、费用 | 6469395.98 |
| 1.管理人报酬 | 4796131.05 |
| 2.托管费 | 959226.21 |
| 3.销售服务费 | 278573.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 423046.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-123974420.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-123974420.9 |
| 一、收入： | -157872009.55 |
| 1.利息收入 | 1815455.56 |
| 存款利息收入 | 101802.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-32051736.57 |
| 股票投资收益 | -41234761.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9183025.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-127903688.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
267960.12 |
| 减：二、费用 | 3333216.02 |
| 1.管理人报酬 | 2481309.86 |
| 2.托管费 | 496261.93 |
| 3.销售服务费 | 136294.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 213179.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-161205225.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-161205225.57 |
| 一、收入： | -294756849.47 |
| 1.利息收入 | 3662264.36 |
| 存款利息收入 | 230799.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-101529276.78 |
| 股票投资收益 | -110621262.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 455885.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8636100.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-197760616.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
870779.91 |
| 减：二、费用 | 7130566.78 |
| 1.管理人报酬 | 5344237.45 |
| 2.托管费 | 1068847.55 |
| 3.销售服务费 | 264398.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 440727.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-301887416.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-301887416.25 |
| 一、收入： | -140851651.52 |
| 1.利息收入 | 1719890.66 |
| 存款利息收入 | 119487.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-51591167.64 |
| 股票投资收益 | -58404160.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 219959.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6593033.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-91477177.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
496803.28 |
| 减：二、费用 | 3555818.03 |
| 1.管理人报酬 | 2679389.41 |
| 2.托管费 | 535877.89 |
| 3.销售服务费 | 119882.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 214905.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-144407469.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-144407469.55 |
| 一、收入： | -82325093.44 |
| 1.利息收入 | 2420496.83 |
| 存款利息收入 | 237410.48 |
| 债券利息收入 | 396.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
96820124.44 |
| 股票投资收益 | 92937303.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 479839.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3402981.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-184450246.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2884531.51 |
| 减：二、费用 | 8933051.04 |
| 1.管理人报酬 | 4692581.21 |
| 2.托管费 | 938516.37 |
| 3.销售服务费 | 84512.86 |
| 4.交易费用 | 2709385.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 500196.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-91258144.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-91258144.48 |
| 一、收入： | 125700238.89 |
| 1.利息收入 | 1171256.77 |
| 存款利息收入 | 113770.58 |
| 债券利息收入 | 241.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
67150406.13 |
| 股票投资收益 | 64410968.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 95509.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2643928.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
55696088.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1682487.19 |
| 减：二、费用 | 4049153.06 |
| 1.管理人报酬 | 2137978.54 |
| 2.托管费 | 427595.82 |
| 3.销售服务费 | 22349.46 |
| 4.交易费用 | 1222741.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 234680.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
121651085.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
121651085.83 |
| 一、收入： | 62387146.1 |
| 1.利息收入 | 32257.25 |
| 存款利息收入 | 22596.64 |
| 债券利息收入 | 34.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2287706.12 |
| 股票投资收益 | 2291285.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -3579.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
59919564.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
147618.61 |
| 减：二、费用 | 531384.18 |
| 1.管理人报酬 | 257057.35 |
| 2.托管费 | 51710.41 |
| 3.销售服务费 | 141.71 |
| 4.交易费用 | 156095.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 66344.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
61855761.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
61855761.92 |
