| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银产业升级股票A | 0.96 | 5.08% |
| 工银产业升级股票C | 0.9272 | 5.07% |
| 工银灵动价值混合A | 0.6476 | 5.06% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6368 | 5.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5713 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5718 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5717 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 201.35 | 120.53 | 59.86% | 24.11 | 11.97% | -- | -- | 19.17 | 9.52% |
| 2023-06-30 | 93.16 | 56.40 | 60.54% | 11.28 | 12.11% | -- | -- | 6.74 | 7.23% |
| 2022-12-31 | 165.90 | 101.70 | 61.30% | 20.34 | 12.26% | -- | -- | 6.43 | 3.87% |
| 2022-06-30 | 83.28 | 51.24 | 61.54% | 10.25 | 12.31% | -- | -- | 3.59 | 4.31% |
| 2021-12-31 | 136.05 | 57.62 | 42.35% | 11.52 | 8.47% | 30.40 | 22.35% | 0.25 | 0.18% |
| 2021-06-30 | 52.00 | 24.14 | 46.43% | 4.83 | 9.29% | 7.95 | 15.29% | 0.01 | 0.02% |
| 2020-12-31 | 13.69 | 2.28 | 16.66% | 0.46 | 3.33% | 3.68 | 26.88% | 0.00 | 0.01% |
