工银传媒指数C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4596113.0元 |
| 本期利润 |
-14426672.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1817元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11817467.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1105元 |
| 期末基金资产净值 |
95162998.46元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8895元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5926991.08元 |
| 本期利润 |
8408053.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.155元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
48.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-82767.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0009元 |
| 期末基金资产净值 |
101096919.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0779元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3875328.26元 |
| 本期利润 |
-11853673.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3512元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-46.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10196892.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2742元 |
| 期末基金资产净值 |
26984707.95元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7258元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-28.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2173660.38元 |
| 本期利润 |
-10816624.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3053元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-37.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6509896.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2287元 |
| 期末基金资产净值 |
21955629.06元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7713元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
63146.57元 |
| 本期利润 |
1166956.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.0038元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
109.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
139341.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0061元 |
| 期末基金资产净值 |
23088854.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0061元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
331.64元 |
| 本期利润 |
-3769.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0413元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8861.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0791元 |
| 期末基金资产净值 |
103124.72元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9209元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
783.63元 |
| 本期利润 |
1214.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0189元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4526.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0242元 |
| 期末基金资产净值 |
182498.2元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9758元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.52% |
