工银传媒指数C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
78576.04 |
| 存出保证金 |
121119.26 |
| 交易性金融资产 |
225801953.11 |
| 股票投资 |
225801953.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
34636.67 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4906756.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
246942015.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4614553.86 |
| 应付管理人报酬 |
110110.43 |
| 应付托管费 |
22022.1 |
| 应付销售服务费 |
22197.17 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
313182.44 |
| 负债合计 |
5082066.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
670874511.4 |
| 所有者权益合计 |
241859949.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
246942015.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29881825.95 |
| 结算备付金 |
614426.85 |
| 存出保证金 |
205981.66 |
| 交易性金融资产 |
258352993.65 |
| 股票投资 |
258352993.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6331050.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
295386279.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13686948.3 |
| 应付赎回款 |
5733436.27 |
| 应付管理人报酬 |
108552.71 |
| 应付托管费 |
21710.53 |
| 应付销售服务费 |
18954.34 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
382975.06 |
| 负债合计 |
19952577.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
647534547.3 |
| 所有者权益合计 |
275433701.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
295386279.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13443987.92 |
| 结算备付金 |
75321.97 |
| 存出保证金 |
115007.01 |
| 交易性金融资产 |
195730604.06 |
| 股票投资 |
195730604.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1131409.99 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
494526.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
210990857.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1609707.72 |
| 应付管理人报酬 |
89518.2 |
| 应付托管费 |
17903.63 |
| 应付销售服务费 |
5528.99 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
312991.35 |
| 负债合计 |
2035649.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
896649410.26 |
| 所有者权益合计 |
208955207.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
210990857.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11739097.38 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
216787.87 |
| 交易性金融资产 |
193787688.19 |
| 股票投资 |
193787688.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1313103.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
207056676.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8402217.07 |
| 应付管理人报酬 |
79040.29 |
| 应付托管费 |
15808.04 |
| 应付销售服务费 |
5013.31 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
289844.23 |
| 负债合计 |
8791922.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
813009281.73 |
| 所有者权益合计 |
198264753.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
207056676.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17350097.43 |
| 结算备付金 |
97318.64 |
| 存出保证金 |
138846.75 |
| 交易性金融资产 |
205388544.85 |
| 股票投资 |
205388544.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2106.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8238150.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
231215065.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3987130.79 |
| 应付赎回款 |
7399087.33 |
| 应付管理人报酬 |
68772.85 |
| 应付托管费 |
13754.56 |
| 应付销售服务费 |
1504.32 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
230965.36 |
| 负债合计 |
11797000.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
693541246.16 |
| 所有者权益合计 |
219418064.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
231215065.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6519310.2 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
90740.53 |
| 交易性金融资产 |
93924464.61 |
| 股票投资 |
93924464.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
22556.43 |
| 应收利息 |
691.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
637361.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
101195125.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
693210.88 |
| 应付管理人报酬 |
40790.39 |
| 应付托管费 |
8158.1 |
| 应付销售服务费 |
20.83 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
201980.05 |
| 负债合计 |
959942.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
374218959.03 |
| 所有者权益合计 |
100235182.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
101195125.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5767116.84 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
144979.76 |
| 交易性金融资产 |
54713264.38 |
| 股票投资 |
54713264.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
529.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1656173.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
62282064.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2104512.2 |
| 应付赎回款 |
677325.6 |
| 应付管理人报酬 |
19562.49 |
| 应付托管费 |
3912.49 |
| 应付销售服务费 |
12.58 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
222247.2 |
| 负债合计 |
3099661.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
208520356.41 |
| 所有者权益合计 |
59182403.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
62282064.62 |
