| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银产业升级股票A | 0.96 | 5.08% |
| 工银产业升级股票C | 0.9272 | 5.07% |
| 工银灵动价值混合A | 0.6476 | 5.06% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6368 | 5.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5713 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5718 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5717 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 21274442.51 |
| 1.利息收入 | 71092.68 |
| 存款利息收入 | 71092.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16689192.74 |
| 股票投资收益 | 12991861.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3697330.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2810029.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1704127.84 |
| 减：二、费用 | 2013477.89 |
| 1.管理人报酬 | 1205304.65 |
| 2.托管费 | 241060.93 |
| 3.销售服务费 | 191672.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 375439.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19260964.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19260964.62 |
| 一、收入： | 76592223.62 |
| 1.利息收入 | 34438.34 |
| 存款利息收入 | 34438.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19360432.56 |
| 股票投资收益 | 17881644.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1478787.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
56104426.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1092926.24 |
| 减：二、费用 | 931577.05 |
| 1.管理人报酬 | 564012.7 |
| 2.托管费 | 112802.5 |
| 3.销售服务费 | 67387.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 187374.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
75660646.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
75660646.57 |
| 一、收入： | -74199973.55 |
| 1.利息收入 | 59473.88 |
| 存款利息收入 | 59473.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-30492797.68 |
| 股票投资收益 | -33921793.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3428995.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-44692646.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
925996.53 |
| 减：二、费用 | 1658982.82 |
| 1.管理人报酬 | 1017017.23 |
| 2.托管费 | 203403.43 |
| 3.销售服务费 | 64279.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 374283.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-75858956.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-75858956.37 |
| 一、收入： | -64899256.1 |
| 1.利息收入 | 33095.77 |
| 存款利息收入 | 33095.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16866782.48 |
| 股票投资收益 | -18523124.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1656341.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-48789012.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
723443.22 |
| 减：二、费用 | 832770.46 |
| 1.管理人报酬 | 512449.74 |
| 2.托管费 | 102489.94 |
| 3.销售服务费 | 35871.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 181959.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-65732026.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-65732026.56 |
| 一、收入： | 17064378.56 |
| 1.利息收入 | 34839.33 |
| 存款利息收入 | 34839.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1007997.44 |
| 股票投资收益 | -216375.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1224372.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15298629.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
722912.07 |
| 减：二、费用 | 1360546.27 |
| 1.管理人报酬 | 576178.56 |
| 2.托管费 | 115235.77 |
| 3.销售服务费 | 2485.98 |
| 4.交易费用 | 304036.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 362609.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15703832.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15703832.29 |
| 一、收入： | -5218046.85 |
| 1.利息收入 | 14045.97 |
| 存款利息收入 | 14045.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
676438.27 |
| 股票投资收益 | 126997.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 549441.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6144798.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
236267.3 |
| 减：二、费用 | 519997.91 |
| 1.管理人报酬 | 241412.82 |
| 2.托管费 | 48282.61 |
| 3.销售服务费 | 106.28 |
| 4.交易费用 | 79519.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 150676.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5738044.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5738044.76 |
| 一、收入： | -392206.63 |
| 1.利息收入 | 1758.28 |
| 存款利息收入 | 1758.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
259141.11 |
| 股票投资收益 | 259171.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -30.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-699648.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
46542.55 |
| 减：二、费用 | 136926.9 |
| 1.管理人报酬 | 22811.53 |
| 2.托管费 | 4562.29 |
| 3.销售服务费 | 12.58 |
| 4.交易费用 | 36807.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 72732.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-529133.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-529133.53 |
