名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
国投瑞银积极养老目标… | 0.8151 | 1.02% |
国投瑞银平衡养老目标… | 0.9045 | 0.76% |
国投瑞银行业先锋混合 | 1.1052 | 0.61% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.5241 | 1.93% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.5211 | 1.92% |
国投瑞银增利宝货币D | 0.5211 | 1.92% |
国投瑞银增利宝货币A | 0.5211 | 1.92% |
国投瑞银钱多宝货币I | 0.4913 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
兴全有机增长混合 | 0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 9928.48 | 2451.59 | 24.69% | 817.20 | 8.23% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 4308.77 | 1215.38 | 28.21% | 405.13 | 9.40% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 7613.41 | 2358.20 | 30.97% | 786.07 | 10.32% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 4088.90 | 1151.54 | 28.16% | 383.85 | 9.39% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 2379.19 | 715.49 | 30.07% | 238.50 | 10.02% | 5.76 | 0.24% | -- | -- |