| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银开放视角精选… | 0.6243 | 3.86% |
| 国投瑞银开放视角精选… | 0.6164 | 3.84% |
| 国投瑞银产业转型一年… | 0.61 | 3.76% |
| 国投瑞银产业转型一年… | 0.6034 | 3.75% |
| 国投瑞银先进制造混合 | 1.9726 | 3.42% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.4964 | 1.91% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.4663 | 1.89% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.4675 | 1.89% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.4675 | 1.89% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4636 | 1.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 340121967.74 |
| 1.利息收入 | 136956.96 |
| 存款利息收入 | 136956.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
322128371.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 322128371.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17856639.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 99284812.02 |
| 1.管理人报酬 | 24515937.29 |
| 2.托管费 | 8171979.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 66328413.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 66328413.17 |
| 6.其他费用 | 268482.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
240837155.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
240837155.72 |
| 一、收入： | 178026997.33 |
| 1.利息收入 | 42520.82 |
| 存款利息收入 | 42520.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
152266960.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 152266960.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25717515.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 43087702.99 |
| 1.管理人报酬 | 12153752.05 |
| 2.托管费 | 4051250.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 26749245.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 26749245.42 |
| 6.其他费用 | 133454.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
134939294.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
134939294.34 |
| 一、收入： | 270343322.61 |
| 1.利息收入 | 99567.55 |
| 存款利息收入 | 99567.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
318939117.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 318939117.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-48695362.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.01 |
| 减：二、费用 | 76134144.09 |
| 1.管理人报酬 | 23581983.41 |
| 2.托管费 | 7860661.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 44423499.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 44423499.54 |
| 6.其他费用 | 268000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
194209178.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
194209178.52 |
| 一、收入： | 149241295.81 |
| 1.利息收入 | 27782.69 |
| 存款利息收入 | 27782.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
159898067.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 159898067.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10684553.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 40889049.26 |
| 1.管理人报酬 | 11515438.25 |
| 2.托管费 | 3838479.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 25402159.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25402159.26 |
| 6.其他费用 | 132972.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
108352246.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
108352246.55 |
| 一、收入： | 129924353.39 |
| 1.利息收入 | 86659173.39 |
| 存款利息收入 | 991150.87 |
| 债券利息收入 | 71479560.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2396398.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2396398.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
40868781.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 23791875.24 |
| 1.管理人报酬 | 7154852.89 |
| 2.托管费 | 2384950.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 57625.0 |
| 5.利息支出 | 13976237.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13976237.78 |
| 6.其他费用 | 170400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
106132478.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
106132478.15 |
