| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银开放视角精选… | 0.6243 | 3.86% |
| 国投瑞银开放视角精选… | 0.6164 | 3.84% |
| 国投瑞银产业转型一年… | 0.61 | 3.76% |
| 国投瑞银产业转型一年… | 0.6034 | 3.75% |
| 国投瑞银先进制造混合 | 1.9726 | 3.42% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.4964 | 1.91% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.4663 | 1.89% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.4675 | 1.89% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.4675 | 1.89% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4636 | 1.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 222980516.34元 |
| 本期利润 | 240837155.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0302元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 184983703.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0231元 |
| 期末基金资产净值 | 8221518847.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0246元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 109221778.66元 |
| 本期利润 | 134939294.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0169元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 190142672.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0238元 |
| 期末基金资产净值 | 8193814129.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0265元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 242904541.13元 |
| 本期利润 | 194209178.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0252元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 172015742.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0216元 |
| 期末基金资产净值 | 8152242580.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0216元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 119036800.53元 |
| 本期利润 | 108352246.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0143元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 108306034.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0142元 |
| 期末基金资产净值 | 7739837454.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0182元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 65263696.35元 |
| 本期利润 | 106132478.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.014元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | -- |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 65263696.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0086元 |
| 期末基金资产净值 | 7706488642.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.014元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.4% |
