名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银开放视角精选… | 0.6243 | 3.86% |
国投瑞银开放视角精选… | 0.6164 | 3.84% |
国投瑞银产业转型一年… | 0.61 | 3.76% |
国投瑞银产业转型一年… | 0.6034 | 3.75% |
国投瑞银先进制造混合 | 1.9726 | 3.42% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.4964 | 1.91% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.4663 | 1.89% |
国投瑞银增利宝货币D | 0.4675 | 1.89% |
国投瑞银增利宝货币A | 0.4675 | 1.89% |
国投瑞银钱多宝货币I | 0.4636 | 1.79% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
兴全有机增长混合 | 0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 11959465299.2 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 11959465299.2 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 11961621041.1 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 3736842215.02 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 2083086.1 |
应付托管费 | 694362.04 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 482530.52 |
负债合计 | 3740102193.68 |
所有者权益: | |
实收基金 | 8023752320.03 |
所有者权益合计 | 8221518847.45 |
负债和所有者权益合计 | 11961621041.1 |
资产: | |
银行存款 | 2838934.51 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 11791352816.2 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 11791352816.2 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 16000.03 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 11794207750.7 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 3597385173.2 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 2016380.87 |
应付托管费 | 672126.95 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 319939.7 |
负债合计 | 3600393620.72 |
所有者权益: | |
实收基金 | 7982575000.0 |
所有者权益合计 | 8193814129.98 |
负债和所有者权益合计 | 11794207750.7 |
资产: | |
银行存款 | 3398664.64 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 11360153048.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 11360153048.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 16000.03 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 11363567712.7 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 3208158107.56 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 2069293.18 |
应付托管费 | 689764.4 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 407967.52 |
负债合计 | 3211325132.66 |
所有者权益: | |
实收基金 | 7980226837.92 |
所有者权益合计 | 8152242580.03 |
负债和所有者权益合计 | 11363567712.7 |
资产: | |
银行存款 | 5132632.17 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 9748024947.92 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 9748024947.92 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 9753157580.09 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 2010392669.19 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1912853.72 |
应付托管费 | 637617.89 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 376984.66 |
负债合计 | 2013320125.46 |
所有者权益: | |
实收基金 | 7601343504.07 |
所有者权益合计 | 7739837454.63 |
负债和所有者权益合计 | 9753157580.09 |
资产: | |
银行存款 | 1813305.91 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 10748124000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 10748124000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 210101846.17 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 10960039152.1 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 3249327906.03 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1956044.25 |
应付托管费 | 652014.72 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | 1263316.36 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 170000.0 |
负债合计 | 3253550509.19 |
所有者权益: | |
实收基金 | 7600356164.74 |
所有者权益合计 | 7706488642.89 |
负债和所有者权益合计 | 10960039152.1 |