名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银瑞丰混合(LOF… | 1.1774 | 3.89% |
交银瑞思混合(LOF… | 0.9251 | 3.43% |
交银持续成长主题混合… | 1.4139 | 3.32% |
交银启欣混合 | 0.5688 | 3.23% |
交银创新成长混合 | 1.6617 | 3.22% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天益宝货币E | 0.5472 | 2.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
兴全有机增长混合 | 0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 1054.81 | -256.06 | -24.28% | 365.94 | 34.69% | 109.76 | 10.41% |
2023-06-30 | 1398.35 | 409.71 | 29.30% | 168.19 | 12.03% | 74.71 | 5.34% |
2022-12-31 | -2666.57 | -2740.58 | 102.78% | 2036.72 | -76.38% | 357.12 | -13.39% |
2022-06-30 | -598.84 | -1562.71 | 260.96% | 1002.06 | -167.33% | 195.34 | -32.62% |
2021-12-31 | 7458.46 | 3591.08 | 48.15% | -246.74 | -3.31% | 235.33 | 3.16% |
2021-06-30 | 3013.83 | 1008.88 | 33.47% | -61.24 | -2.03% | 183.72 | 6.10% |