| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银中证海外中国互联… | 0.9607 | 2.53% |
| 交银中证海外中国互联… | 0.9581 | 2.53% |
| 交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
| 交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.5229 | 2.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 0.54% | -0.18% | 0.49% | 0.77% | 0.06% | -1.80% | 1.40% | 3.74% |
| 沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
| 同类平均[混合型] | 1.27% | -0.05% | 0.72% | 2.47% | 1.79% | -0.68% | 2.09% | 0.76% |
| 同类排名[混合型] |
1016|1365 | 1078|1387 | 1033|1384 | 1284|1374 | 1130|1353 | 899|1275 | 693|1130 | 252|687 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
中下 |
中下 |
 中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-26 | 1.0549 | 1.0549 | -0.12% | |
| 2024-04-25 | 1.0562 | 1.0562 | 0.06% | |
| 2024-04-24 | 1.0556 | 1.0556 | 0.00% | |
| 2024-04-23 | 1.0556 | 1.0556 | -0.08% | |
| 2024-04-22 | 1.0564 | 1.0564 | -0.04% |
截至2024-03-31 交银臻选回报混合A期末总份额为0.75亿份，相比减少0.71亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.71亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600011 | 华能国际 | 6.00 | 65.48 | 0.83% |
| 600583 | 海油工程 | 6.00 | 41.92 | 0.53% |
| 600029 | 南方航空 | 7.00 | 40.25 | 0.51% |
| 003816 | 中国广核 | 9.00 | 37.45 | 0.48% |
| 600428 | 中远海特 | 5.00 | 33.76 | 0.43% |
| 600919 | 江苏银行 | 4.00 | 32.94 | 0.42% |
| 600050 | 中国联通 | 6.00 | 32.18 | 0.41% |
| 300498 | 温氏股份 | 1.00 | 26.22 | 0.33% |
| 603899 | 晨光股份 | 0.00 | 22.67 | 0.29% |
| 600309 | 万华化学 | 0.00 | 22.36 | 0.28% |
