名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
大成港股精选混合(Q… | 0.7834 | 2.03% |
大成港股精选混合(Q… | 0.7975 | 2.03% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成慧成货币B | 1.6055 | 5.44% |
大成慧成货币E | 1.6052 | 5.44% |
大成慧成货币A | 1.5592 | 5.21% |
大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
大成恒丰宝货币B | 0.6725 | 2.16% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.20% | -0.15% | 1.43% | 3.11% | 3.67% | 2.11% | 2.91% | 3.68% |
沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
同类平均[混合型] | 1.27% | -0.05% | 0.72% | 2.47% | 1.79% | -0.68% | 2.09% | 0.76% |
同类排名[混合型] |
235|1379 | 1047|1403 | 335|1400 | 513|1390 | 255|1365 | 315|1287 | 538|1140 | 259|691 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
中下 |
领先 |
中上 |
领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-26 | 1.0367 | 1.0367 | 0.10% | |
2024-04-25 | 1.0357 | 1.0357 | 0.14% | |
2024-04-24 | 1.0343 | 1.0343 | -0.01% | |
2024-04-23 | 1.0344 | 1.0344 | -0.19% | |
2024-04-22 | 1.0364 | 1.0364 | -0.18% |
截至2024-03-31 大成安享得利六月持有混合A期末总份额为0.33亿份,相比减少0.11亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.11亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
000651 | 格力电器 | 2.00 | 115.96 | 2.73% |
000100 | TCL科技 | 17.00 | 82.64 | 1.95% |
601872 | 招商轮船 | 6.00 | 54.84 | 1.29% |
000725 | 京东方A | 12.00 | 51.97 | 1.22% |
601398 | 工商银行 | 8.00 | 46.68 | 1.10% |
002419 | 天虹股份 | 8.00 | 44.35 | 1.04% |
00883 | 中国海洋石油 | 2.00 | 36.14 | 0.85% |
000333 | 美的集团 | 0.00 | 35.32 | 0.83% |
600707 | 彩虹股份 | 3.00 | 28.52 | 0.67% |
600511 | 国药股份 | 0.00 | 25.08 | 0.59% |