国投瑞银港股通价值发现混合C持股明细
| 股票名称 |
股票代码 |
股票数量（股） |
股票币值（元） |
占资产净值比例 |
| 腾讯控股 |
00700 |
756849.0 |
208443699.84 |
9.85% |
| 中国石油股份 |
00857 |
9334000.0 |
56609025.21 |
2.67% |
| 中国联通 |
00762 |
23266000.0 |
119168626.5 |
5.63% |
| 石四药集团 |
02005 |
17066000.0 |
79831300.67 |
3.77% |
| 石药集团 |
01093 |
26471840.0 |
147587986.29 |
6.97% |
| 招商银行 |
03968 |
5983223.0 |
167875610.59 |
7.93% |
| 中国移动 |
00941 |
3349675.0 |
203151742.59 |
9.6% |
| 中国电信 |
00728 |
54654181.0 |
207600873.22 |
9.81% |
| 中国海洋石油 |
00883 |
4799000.0 |
78831666.11 |
3.72% |
| 华润置地 |
01109 |
2858000.0 |
64125267.53 |
3.03% |
| 石药集团 |
01093 |
24935840.0 |
164056811.27 |
7.1% |
| 中国电信 |
00728 |
67514181.0 |
228823302.14 |
9.9% |
| 石四药集团 |
02005 |
17158000.0 |
76811678.43 |
3.32% |
| 中国移动 |
00941 |
3878175.0 |
227738287.7 |
9.85% |
| 腾讯控股 |
00700 |
802049.0 |
213398123.23 |
9.23% |
| 香港交易所 |
00388 |
289700.0 |
70358558.31 |
3.04% |
| 中国平安 |
02318 |
4691500.0 |
150291625.45 |
6.5% |
| 招商银行 |
03968 |
5996223.0 |
147802004.03 |
6.39% |
| 友邦保险 |
01299 |
1501400.0 |
92588742.08 |
4.01% |
| 华润置地 |
01109 |
2864000.0 |
72671594.24 |
3.14% |
| 腾讯控股 |
00700 |
913849.0 |
256771743.96 |
9.63% |
| 中国电信 |
00728 |
72746181.0 |
261675986.04 |
9.82% |
| 招商银行 |
03968 |
6359723.0 |
190833034.56 |
7.16% |
| 中国移动 |
00941 |
4338175.0 |
261541156.81 |
9.81% |
| 中国平安 |
02318 |
5559000.0 |
228784566.87 |
8.58% |
| 石药集团 |
01093 |
24935840.0 |
131341961.69 |
4.93% |
| 友邦保险 |
01299 |
1501400.0 |
87968040.2 |
3.3% |
| 华润置地 |
01109 |
2864000.0 |
81996480.38 |
3.08% |
| 石四药集团 |
02005 |
17158000.0 |
71480917.75 |
2.68% |
| 美团-W |
03690 |
690248.0 |
72586754.4 |
2.72% |
| 中国移动 |
00941 |
4927675.0 |
290993099.87 |
9.89% |
| 石四药集团 |
02005 |
17158000.0 |
79096664.2 |
2.69% |
| 腾讯控股 |
00700 |
935449.0 |
285993483.21 |
9.72% |
| 中国平安 |
02318 |
5559000.0 |
255495547.98 |
8.68% |
| 石药集团 |
01093 |
24935840.0 |
156564254.65 |
5.32% |
| 友邦保险 |
01299 |
1423000.0 |
103777423.41 |
3.53% |
| 招商银行 |
03968 |
6713223.0 |
220344681.36 |
7.49% |
| 中国电信 |
00728 |
79114181.0 |
273531347.24 |
9.29% |
| 美团-W |
03690 |
690248.0 |
77831090.28 |
2.64% |
| 华润置地 |
01109 |
2864000.0 |
87666283.9 |
2.98% |
| 中国移动 |
00941 |
5347675.0 |
297737559.72 |
9.53% |
| 华润置地 |
01109 |
2864000.0 |
89756837.79 |
2.87% |
| 中国电信 |
00728 |
81640181.0 |
298024190.64 |
9.54% |
| 腾讯控股 |
00700 |
905249.0 |
305732621.65 |
9.79% |
| 中国海洋石油 |
00883 |
7357000.0 |
75094963.37 |
2.4% |
| 中国平安 |
02318 |
5296500.0 |
236930723.22 |
7.59% |
| 招商银行 |
03968 |
6713223.0 |
235660584.11 |
7.54% |
| 友邦保险 |
01299 |
1265600.0 |
91569496.75 |
2.93% |
| 石药集团 |
01093 |
23751840.0 |
160518858.52 |
5.14% |
| 美团-W |
03690 |
768648.0 |
96558587.91 |
3.09% |
| 石药集团 |
01093 |
19693840.0 |
144253714.95 |
5.11% |
| 美团-W |
03690 |
611483.0 |
95424532.57 |
3.38% |
| 昭衍新药 |
06127 |
2344760.0 |
83675425.42 |
2.96% |
| 招商银行 |
03968 |
6149723.0 |
239785297.75 |
8.49% |
| 中国平安 |
02318 |
4511500.0 |
208148859.8 |
7.37% |
| 中国电信 |
00728 |
72290181.0 |
198244175.44 |
7.02% |
| 腾讯控股 |
00700 |
812049.0 |
242276589.42 |
8.58% |
| 香港交易所 |
00388 |
287152.0 |
86493238.85 |
3.06% |
| 中国移动 |
00941 |
4489175.0 |
207519846.98 |
7.35% |
| 华润置地 |
01109 |
2686000.0 |
85775805.12 |
3.04% |
| 石药集团 |
01093 |
19693840.0 |
138576555.93 |
7.16% |
| 华润置地 |
01109 |
2130000.0 |
59527527.48 |
3.08% |
| 美团-W |
03690 |
369783.0 |
55384346.45 |
2.86% |
| 腾讯控股 |
00700 |
729149.0 |
175683213.34 |
9.08% |
| 中国移动 |
00941 |
4229175.0 |
190869248.35 |
9.86% |
| 中国平安 |
02318 |
2932500.0 |
103968995.76 |
5.37% |
| 昭衍新药 |
06127 |
1839860.0 |
49838087.2 |
2.58% |
| 中国电信 |
00728 |
59526181.0 |
148054112.65 |
7.65% |
| 香港交易所 |
00388 |
518352.0 |
126393409.06 |
6.53% |
| 招商银行 |
03968 |
4628223.0 |
152787175.37 |
7.9% |
| 龙湖集团 |
00960 |
2107808.0 |
66785452.79 |
2.62% |
| 中国电信 |
00728 |
41008181.0 |
93636329.45 |
3.67% |
| 中国平安 |
02318 |
3331500.0 |
151997643.62 |
5.95% |
| 昭衍新药 |
06127 |
1202900.0 |
67997602.17 |
2.66% |
| 华润置地 |
01109 |
2130000.0 |
66668902.02 |
2.61% |
| 招商银行 |
03968 |
5647723.0 |
253568502.2 |
9.93% |
| 香港交易所 |
00388 |
745652.0 |
246142215.68 |
9.64% |
| 中国移动 |
00941 |
4987000.0 |
208976793.97 |
8.19% |
| 腾讯控股 |
00700 |
716149.0 |
217049963.4 |
8.5% |
| 石药集团 |
01093 |
19693840.0 |
131198985.48 |
5.14% |
| 招商银行 |
03968 |
4512223.0 |
225239638.38 |
9.65% |
| 中国移动 |
00941 |
5100500.0 |
223994534.75 |
9.6% |
| 药明康德 |
02359 |
604320.0 |
61018640.62 |
2.62% |
| 昭衍新药 |
06127 |
1049500.0 |
61666179.39 |
2.64% |
| 香港交易所 |
00388 |
730752.0 |
220109162.47 |
9.43% |
| 石药集团 |
01093 |
19693840.0 |
144545705.66 |
6.19% |
| 康哲药业 |
00867 |
5400000.0 |
54042462.36 |
2.32% |
| 腾讯控股 |
00700 |
478949.0 |
145351414.74 |
6.23% |
| 中国电信 |
00728 |
39142181.0 |
98408570.66 |
4.22% |
| 中国平安 |
02318 |
2680500.0 |
120978219.77 |
5.18% |
| 腾讯控股 |
00700 |
424749.0 |
158635120.6 |
10.11% |
| 招商银行 |
03968 |
2987966.0 |
147921288.65 |
9.43% |
| 香港交易所 |
00388 |
407506.0 |
151728762.81 |
9.67% |
| 石药集团 |
01093 |
15803840.0 |
109442729.88 |
6.97% |
| 中国平安 |
02318 |
2013500.0 |
92436241.24 |
5.89% |
| 建设银行 |
00939 |
13535000.0 |
59757566.4 |
3.81% |
| 中国软件国际 |
00354 |
6332031.0 |
52599016.42 |
3.35% |
| 美团-W |
03690 |
275783.0 |
50823232.75 |
3.24% |
| 康哲药业 |
00867 |
5056000.0 |
53821888.51 |
3.43% |
| 华润置地 |
01109 |
2000000.0 |
53634560.0 |
3.42% |
| 招商银行 |
03968 |
2864000.0 |
148044092.27 |
8.35% |
| 康哲药业 |
00867 |
5056000.0 |
59809709.31 |
3.37% |
| 中国平安 |
02318 |
2013500.0 |
89319756.01 |
5.04% |
| 香港交易所 |
00388 |
363606.0 |
145334113.77 |
8.19% |
| 美团-W |
03690 |
275783.0 |
56654817.62 |
3.19% |
| 华润置地 |
01109 |
2190000.0 |
59931585.99 |
3.38% |
| 中国软件国际 |
00354 |
6914031.0 |
79254884.67 |
4.47% |
| 建设银行 |
00939 |
13535000.0 |
62917106.42 |
3.55% |
| 石药集团 |
01093 |
15803840.0 |
122966208.52 |
6.93% |
| 腾讯控股 |
00700 |
429523.0 |
165097423.78 |
9.31% |
| 中国平安 |
02318 |
2013500.0 |
127413643.73 |
5.83% |
| 石药集团 |
01093 |
15475840.0 |
144739019.29 |
6.62% |
| 腾讯控股 |
00700 |
435823.0 |
211781527.47 |
9.69% |
| 中国软件国际 |
00354 |
10318000.0 |
121569284.39 |
5.56% |
| 龙湖集团 |
00960 |
2078000.0 |
75214207.44 |
3.44% |
| 招商银行 |
03968 |
2798500.0 |
154268152.05 |
7.06% |
| 李宁 |
02331 |
1679500.0 |
132480948.53 |
6.06% |
| 美团-W |
03690 |
377355.0 |
100602251.31 |
4.6% |
| 香港交易所 |
00388 |
343800.0 |
132392781.33 |
6.06% |
| 康哲药业 |
00867 |
5056000.0 |
86033078.02 |
3.94% |
| 龙湖集团 |
00960 |
2078000.0 |
90448628.06 |
4.02% |
| 腾讯控股 |
00700 |
413358.0 |
213110767.81 |
9.48% |
| 美团-W |
03690 |
297255.0 |
74917973.1 |
3.33% |
| 招商银行 |
03968 |
2621000.0 |
131473115.89 |
5.85% |
| 石药集团 |
01093 |
12887840.0 |
102389919.35 |
4.55% |
| 颐海国际 |
01579 |
1174000.0 |
79875426.26 |
3.55% |
| 李宁 |
02331 |
1679500.0 |
71683730.41 |
3.19% |
| 中国平安 |
02318 |
1741000.0 |
136183473.07 |
6.05% |
| 中国软件国际 |
00354 |
10318000.0 |
72903942.13 |
3.24% |
| 建设银行 |
00939 |
15486000.0 |
85598511.92 |
3.81% |
| 中国平安 |
02318 |
1419500.0 |
113497258.1 |
6.75% |
| 小米集团-W |
01810 |
2984200.0 |
83385853.32 |
4.96% |
| 石药集团 |
01093 |
11639840.0 |
77686680.66 |
4.62% |
| 香港交易所 |
00388 |
369600.0 |
132204811.2 |
7.86% |
| 腾讯控股 |
00700 |
343358.0 |
162986878.5 |
9.69% |
| 颐海国际 |
01579 |
1127000.0 |
109080752.2 |
6.48% |
| 招商银行 |
03968 |
2621000.0 |
108090983.56 |
6.42% |
| 建设银行 |
00939 |
15486000.0 |
76768122.17 |
4.56% |
| 李宁 |
02331 |
1591000.0 |
71371324.49 |
4.24% |
| 中国软件国际 |
00354 |
10318000.0 |
75116959.15 |
4.46% |
