| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.773 | 3.90% |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.78 | 3.86% |
| 国投瑞银景气驱动混合… | 1.0971 | 2.28% |
| 国投瑞银景气驱动混合… | 1.0897 | 2.28% |
| 国投瑞银产业转型一年… | 0.5692 | 2.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5259 | 1.99% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4931 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 4.90% | 6.75% | 6.98% | 10.27% | 5.05% | -8.41% | -2.69% | -30.85% |
| 沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
| 同类平均[混合型] | -1.99% | 2.31% | 1.26% | 7.62% | -1.48% | -14.82% | -7.91% | -27.97% |
| 同类排名[混合型] |
875|4188 | 266|4340 | 185|4324 | 1271|4225 | 794|4040 | 874|3740 | 914|2981 | 948|1849 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
领先 |
领先 |
 中上 |
领先 |
领先 |
中上 |
 中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-26 | 0.8432 | 0.8432 | 2.11% | |
| 2024-04-25 | 0.8258 | 0.8258 | 1.02% | |
| 2024-04-24 | 0.8175 | 0.8175 | 1.74% | |
| 2024-04-23 | 0.8035 | 0.8035 | 0.71% | |
| 2024-04-22 | 0.7978 | 0.7978 | 1.00% |
截至2024-03-31 国投瑞银港股通价值发现混合C期末总份额为3.24亿份，相比减少0.94亿份 (本季申购数为0.47亿份，赎回数为1.41亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 75.00 | 20844.37 | 9.85% |
| 00728 | 中国电信 | 5465.00 | 20760.09 | 9.81% |
| 00941 | 中国移动 | 334.00 | 20315.17 | 9.60% |
| 03968 | 招商银行 | 598.00 | 16787.56 | 7.93% |
| 01093 | 石药集团 | 2647.00 | 14758.80 | 6.97% |
| 00762 | 中国联通 | 2326.00 | 11916.86 | 5.63% |
| 02005 | 石四药集团 | 1706.00 | 7983.13 | 3.77% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 479.00 | 7883.17 | 3.72% |
| 01109 | 华润置地 | 285.00 | 6412.53 | 3.03% |
| 00857 | 中国石油股份 | 933.00 | 5660.90 | 2.67% |
