名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银中国价值发现… | 1.237 | 2.40% |
瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
国投瑞银信息消费混合 | 0.867 | 1.29% |
瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
国投瑞银精选收益混合… | 0.976 | 1.24% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银增利宝货币D | 0.4976 | 1.97% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.4969 | 1.94% |
国投瑞银增利宝货币A | 0.4975 | 1.94% |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.5101 | 1.88% |
国投瑞银钱多宝货币I | 0.4774 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -338389111.72 |
1.利息收入 | 955817.15 |
存款利息收入 | 955817.15 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
65507520.28 |
股票投资收益 | -39517102.33 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 105024622.61 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-405917216.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1064767.63 |
减:二、费用 | 49138068.41 |
1.管理人报酬 | 39698062.96 |
2.托管费 | 6616343.89 |
3.销售服务费 | 2408263.76 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 415397.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-387527180.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-387527180.13 |
一、收入: | -97034596.89 |
1.利息收入 | 579554.11 |
存款利息收入 | 579554.11 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
55204797.7 |
股票投资收益 | -6147950.14 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 61352747.84 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-153734387.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
915438.84 |
减:二、费用 | 28643633.0 |
1.管理人报酬 | 23121972.62 |
2.托管费 | 3853662.17 |
3.销售服务费 | 1454380.61 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 213617.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-125678229.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-125678229.89 |
一、收入: | -161658166.11 |
1.利息收入 | 849935.25 |
存款利息收入 | 849935.25 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-179553299.51 |
股票投资收益 | -254982818.05 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 75429518.54 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
15434936.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1610261.43 |
减:二、费用 | 40735955.89 |
1.管理人报酬 | 32617110.61 |
2.托管费 | 5436185.17 |
3.销售服务费 | 2325008.5 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 357651.61 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-202394122.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-202394122.0 |
一、收入: | -65907784.5 |
1.利息收入 | 454345.79 |
存款利息收入 | 454345.79 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
17348740.58 |
股票投资收益 | -27097203.23 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 44445943.81 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-84831211.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1120341.08 |
减:二、费用 | 20160796.8 |
1.管理人报酬 | 16245358.6 |
2.托管费 | 2707559.81 |
3.销售服务费 | 1030466.11 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 177412.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-86068581.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-86068581.3 |
一、收入: | -310104032.87 |
1.利息收入 | 1333541.64 |
存款利息收入 | 1333541.64 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
182640372.24 |
股票投资收益 | 147050528.09 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 35589844.15 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-496950437.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2872491.08 |
减:二、费用 | 39225994.21 |
1.管理人报酬 | 29780356.31 |
2.托管费 | 4963392.74 |
3.销售服务费 | 191317.26 |
4.交易费用 | 4089969.89 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 200958.01 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-349330027.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-349330027.08 |
一、收入: | 93854348.08 |
1.利息收入 | 1003343.79 |
存款利息收入 | 1003343.79 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
113299634.93 |
股票投资收益 | 95261379.26 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 18038255.67 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-22179972.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1731341.56 |
减:二、费用 | 21773802.3 |
1.管理人报酬 | 16443815.61 |
2.托管费 | 2740635.92 |
3.销售服务费 | 164199.07 |
4.交易费用 | 2325465.56 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 99686.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
72080545.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
72080545.78 |
一、收入: | 325637599.38 |
1.利息收入 | 3165653.54 |
存款利息收入 | 2902951.87 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
98769225.53 |
股票投资收益 | 80589683.94 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 18179541.59 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
217126585.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6576134.59 |
减:二、费用 | 31127276.29 |
1.管理人报酬 | 23035431.34 |
2.托管费 | 3839238.48 |
3.销售服务费 | 0.01 |
4.交易费用 | 4070656.54 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 181004.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
294510323.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
294510323.09 |