名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银中国价值发现… | 1.237 | 2.40% |
瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
国投瑞银信息消费混合 | 0.867 | 1.29% |
瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
国投瑞银精选收益混合… | 0.976 | 1.24% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银增利宝货币D | 0.4976 | 1.97% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.4969 | 1.94% |
国投瑞银增利宝货币A | 0.4975 | 1.94% |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.5101 | 1.88% |
国投瑞银钱多宝货币I | 0.4774 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -33838.91 | -3951.71 | 11.68% | -- | -- | 10502.46 | -31.04% |
2023-06-30 | -9703.46 | -614.80 | 6.34% | -- | -- | 6135.27 | -63.23% |
2022-12-31 | -16165.82 | -25498.28 | 157.73% | -- | -- | 7542.95 | -46.66% |
2022-06-30 | -6590.78 | -2709.72 | 41.11% | -- | -- | 4444.59 | -67.44% |
2021-12-31 | -31010.40 | 14705.05 | -47.42% | -- | -- | 3558.98 | -11.48% |
2021-06-30 | 9385.43 | 9526.14 | 101.50% | -- | -- | 1803.83 | 19.22% |
2020-12-31 | 32563.76 | 8058.97 | 24.75% | -- | -- | 1817.95 | 5.58% |