万家惠裕回报6个月持有期混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-194803.87元 |
| 本期利润 |
84514.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.014元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25964.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0055元 |
| 期末基金资产净值 |
4756409.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0111元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-27726.99元 |
| 本期利润 |
189788.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0264元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
203370.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0357元 |
| 期末基金资产净值 |
5907167.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0357元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
132752.79元 |
| 本期利润 |
-502531.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0383元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
133427.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0146元 |
| 期末基金资产净值 |
9257722.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0146元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
103725.49元 |
| 本期利润 |
-279421.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0185元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
432286.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.032元 |
| 期末基金资产净值 |
13950899.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.032元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
671761.8元 |
| 本期利润 |
729372.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0429元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
692434.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0383元 |
| 期末基金资产净值 |
18901110.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.045元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.5% |
