| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实新优选混合 | 0.866 | 5.35% |
| 嘉实低碳精选混合发起… | 0.6378 | 5.20% |
| 嘉实低碳精选混合发起… | 0.6409 | 5.20% |
| 嘉实清洁能源股票发起… | 0.614 | 5.10% |
| 嘉实清洁能源股票发起… | 0.6194 | 5.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.4958 | 1.99% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5083 | 1.95% |
| 嘉实快线货币A | 0.4837 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 兖矿能源 | 600188 | 941600.0 | 22400664.0 | 1.42% |
| 兖矿能源 | 01171 | 4734000.0 | 70554030.59 | 4.47% |
| 贵州茅台 | 600519 | 56502.0 | 96217255.8 | 6.09% |
| 山东黄金 | 600547 | 1180898.0 | 33336750.54 | 2.11% |
| 中国移动 | 00941 | 958000.0 | 58100970.81 | 3.68% |
| 紫金矿业 | 601899 | 5200403.0 | 87470778.46 | 5.54% |
| 腾讯控股 | 00700 | 193900.0 | 53401977.67 | 3.38% |
| 山西汾酒 | 600809 | 198801.0 | 48722149.08 | 3.09% |
| 山东黄金 | 01787 | 1771000.0 | 25495340.79 | 1.61% |
| 晶盛机电 | 300316 | 1691034.0 | 57951735.18 | 3.67% |
| 五粮液 | 000858 | 338413.0 | 51949779.63 | 3.29% |
| 龙净环保 | 600388 | 6275962.0 | 79892996.26 | 5.06% |
| 贵州茅台 | 600519 | 85855.0 | 148185730.0 | 9.07% |
| 五粮液 | 000858 | 366412.0 | 51411267.72 | 3.15% |
| 龙净环保 | 600388 | 6461962.0 | 82648493.98 | 5.06% |
| 中国神华 | 601088 | 2076300.0 | 65092005.0 | 3.98% |
| 紫金矿业 | 601899 | 6870403.0 | 85605221.38 | 5.24% |
| 金山办公 | 688111 | 197333.0 | 62396694.6 | 3.82% |
| 兖矿能源 | 01171 | 3352000.0 | 45078717.69 | 2.76% |
| 腾讯控股 | 00700 | 268900.0 | 71545199.03 | 4.38% |
| 中国移动 | 00941 | 965500.0 | 56697110.57 | 3.47% |
| 兖矿能源 | 600188 | 248618.0 | 4925122.58 | 0.3% |
| 中国神华 | 01088 | 921000.0 | 22326315.59 | 1.37% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 1086330.0 | 49134705.9 | 3.01% |
| 贵州茅台 | 600519 | 82455.0 | 148299440.25 | 7.82% |
| 紫金矿业 | 601899 | 8491703.0 | 103004357.39 | 5.43% |
| 中兴通讯 | 000063 | 1938733.0 | 63357794.44 | 3.34% |
| 中国移动 | 00941 | 927500.0 | 55917389.9 | 2.95% |
| 腾讯控股 | 00700 | 280200.0 | 78730121.34 | 4.15% |
| 晶盛机电 | 300316 | 1591311.0 | 75921447.81 | 4.0% |
| 中国平安 | 601318 | 1700765.0 | 82146949.5 | 4.33% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 1627830.0 | 73154680.2 | 3.86% |
| 中兴通讯 | 00763 | 1204000.0 | 26129147.2 | 1.38% |
| 龙净环保 | 600388 | 6163762.0 | 94737021.94 | 5.0% |
| TCL中环 | 002129 | 2425655.0 | 56711813.9 | 2.99% |
| 贵州茅台 | 600519 | 110555.0 | 186948505.0 | 8.66% |
| 腾讯控股 | 00700 | 448300.0 | 137058117.03 | 6.35% |
| 紫金矿业 | 601899 | 9454753.0 | 107500541.61 | 4.98% |
| 海吉亚医疗 | 06078 | 1688600.0 | 66010670.15 | 3.06% |
| 晶盛机电 | 300316 | 1554987.0 | 110248578.3 | 5.11% |
| 万华化学 | 600309 | 986446.0 | 86649416.64 | 4.01% |
| 长川科技 | 300604 | 1146187.0 | 54432420.63 | 2.52% |
| 金山办公 | 688111 | 139959.0 | 66091438.98 | 3.06% |
| 中兴通讯 | 00763 | 444000.0 | 12853876.37 | 0.6% |
| 龙净环保 | 600388 | 3766512.0 | 67684220.64 | 3.13% |
| 中兴通讯 | 000063 | 1046733.0 | 47668220.82 | 2.21% |
| 芒果超媒 | 300413 | 2122200.0 | 79030728.0 | 3.19% |
| 贵州茅台 | 600519 | 112855.0 | 205396100.0 | 8.28% |
| 腾讯控股 | 00700 | 448300.0 | 151405783.7 | 6.1% |
| 中国中免 | 601888 | 518800.0 | 95064912.0 | 3.83% |
| 山西汾酒 | 600809 | 314424.0 | 85649097.6 | 3.45% |
| 海吉亚医疗 | 06078 | 1586800.0 | 77511812.81 | 3.13% |
| 海康威视 | 002415 | 2356237.0 | 100517070.42 | 4.05% |
| 紫金矿业 | 601899 | 7294953.0 | 90384467.67 | 3.64% |
| 晶盛机电 | 300316 | 2010908.0 | 131292183.32 | 5.29% |
| 海大集团 | 002311 | 1349844.0 | 78736400.52 | 3.17% |
| 纳思达 | 002180 | 2189347.0 | 113605215.83 | 4.56% |
| 贵州茅台 | 600519 | 102855.0 | 177630585.0 | 7.12% |
| 中国中免 | 601888 | 344800.0 | 74487144.0 | 2.99% |
| 天华新能 | 300390 | 1087939.0 | 59493597.0 | 2.39% |
| 天奈科技 | 688116 | 1200865.0 | 92634726.1 | 3.72% |
| 斯达半导 | 603290 | 173455.0 | 57118731.5 | 2.29% |
| 晶盛机电 | 300316 | 1932100.0 | 122804276.0 | 4.93% |
| 江海股份 | 002484 | 5276700.0 | 118039779.0 | 4.73% |
| 腾讯控股 | 00700 | 380300.0 | 113463334.05 | 4.55% |
| 广汇能源 | 600256 | 7963968.0 | 71834991.36 | 2.88% |
| 贵州茅台 | 600519 | 115055.0 | 215440487.5 | 7.79% |
| 兖矿能源 | 01171 | 3496000.0 | 90272879.95 | 3.26% |
| TCL中环 | 002129 | 1792658.0 | 80239372.08 | 2.9% |
| 陕西煤业 | 601225 | 4485300.0 | 102130281.0 | 3.69% |
| 天奈科技 | 688116 | 1065732.0 | 122740354.44 | 4.44% |
| 晶盛机电 | 300316 | 2363800.0 | 159840156.0 | 5.78% |
| 天华新能 | 300390 | 2091703.0 | 138617157.81 | 5.01% |
| 江海股份 | 002484 | 4237200.0 | 102370752.0 | 3.7% |
| 纳思达 | 002180 | 2616520.0 | 112902838.0 | 4.08% |
| 广汇能源 | 600256 | 7672668.0 | 94220363.04 | 3.41% |
| 天华新能 | 300390 | 1957690.0 | 171102106.0 | 5.17% |
| 贵州茅台 | 600519 | 148255.0 | 303181475.0 | 9.15% |
| 宁德时代 | 300750 | 357218.0 | 190754412.0 | 5.76% |
| 明泰铝业 | 601677 | 5169809.0 | 123041454.2 | 3.72% |
| 海大集团 | 002311 | 1721317.0 | 103296233.17 | 3.12% |
| 天奈科技 | 688116 | 600860.0 | 101833752.8 | 3.07% |
| 陕西煤业 | 601225 | 4293000.0 | 90925740.0 | 2.75% |
| 晶盛机电 | 300316 | 2363800.0 | 159769242.0 | 4.82% |
| 卫星化学 | 002648 | 3714744.0 | 96026132.4 | 2.9% |
| 隆基绿能 | 601012 | 1536832.0 | 102399116.16 | 3.09% |
| 天华新能 | 300390 | 1916090.0 | 137192044.0 | 4.28% |
| 明泰铝业 | 601677 | 3107830.0 | 128353379.0 | 4.01% |
| 腾讯控股 | 00700 | 414000.0 | 125640695.99 | 3.92% |
| 贵州茅台 | 600519 | 175555.0 | 301779045.0 | 9.43% |
| 晶盛机电 | 300316 | 2363800.0 | 141828000.0 | 4.43% |
| 宁德时代 | 300750 | 525618.0 | 269274101.4 | 8.41% |
| 华鲁恒升 | 600426 | 2651655.0 | 86364403.35 | 2.7% |
| 紫金矿业 | 601899 | 10127150.0 | 114841881.0 | 3.59% |
| 卫星化学 | 002648 | 2664320.0 | 104974208.0 | 3.28% |
| 韦尔股份 | 603501 | 602935.0 | 116607629.0 | 3.64% |
| 韦尔股份 | 603501 | 672035.0 | 208848316.95 | 5.14% |
| 宁德时代 | 300750 | 535518.0 | 314884584.0 | 7.74% |
| 卫星化学 | 002648 | 2678820.0 | 107233164.6 | 2.64% |
| 长城汽车 | 02333 | 4778500.0 | 104704962.88 | 2.58% |
| 贵州茅台 | 600519 | 175555.0 | 359887750.0 | 8.85% |
| 东方财富 | 300059 | 2735268.0 | 101505795.48 | 2.5% |
| 腾讯控股 | 00700 | 430000.0 | 160596262.4 | 3.95% |
| 闻泰科技 | 600745 | 952831.0 | 123201048.3 | 3.03% |
| 晶盛机电 | 300316 | 2244300.0 | 155978850.0 | 3.84% |
| 天华新能 | 300390 | 1538890.0 | 124650090.0 | 3.07% |
| 中国中免 | 601888 | 554854.0 | 144262040.0 | 3.33% |
| 华鲁恒升 | 600426 | 4001355.0 | 131764620.15 | 3.04% |
| 宁德时代 | 300750 | 580511.0 | 305192048.03 | 7.04% |
| 贵州茅台 | 600519 | 145555.0 | 266365650.0 | 6.15% |
| 药明康德 | 603259 | 1065186.0 | 162760420.8 | 3.76% |
| 腾讯控股 | 00700 | 360000.0 | 138374598.24 | 3.19% |
| 韦尔股份 | 603501 | 543135.0 | 131769982.35 | 3.04% |
| 晶盛机电 | 300316 | 1984500.0 | 127702575.0 | 2.95% |
| 长城汽车 | 02333 | 4597000.0 | 109908854.73 | 2.54% |
| 通威股份 | 600438 | 2159700.0 | 110015118.0 | 2.54% |
| 海大集团 | 002311 | 2882882.0 | 235243171.2 | 4.4% |
| 宁德时代 | 300750 | 561600.0 | 300343680.0 | 5.62% |
| 美团-W | 03690 | 533200.0 | 142150283.94 | 2.66% |
| 智飞生物 | 300122 | 888809.0 | 165967304.57 | 3.11% |
| 腾讯控股 | 00700 | 600000.0 | 291560832.0 | 5.46% |
| 万华化学 | 600309 | 1964620.0 | 213789948.4 | 4.0% |
| 五粮液 | 000858 | 573302.0 | 170780932.78 | 3.2% |
| 贵州茅台 | 600519 | 173155.0 | 356127888.5 | 6.66% |
| 中国中免 | 601888 | 674004.0 | 202268600.4 | 3.78% |
| 海康威视 | 002415 | 2035263.0 | 131274463.5 | 2.46% |
