| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实新优选混合 | 0.866 | 5.35% |
| 嘉实低碳精选混合发起… | 0.6378 | 5.20% |
| 嘉实低碳精选混合发起… | 0.6409 | 5.20% |
| 嘉实清洁能源股票发起… | 0.614 | 5.10% |
| 嘉实清洁能源股票发起… | 0.6194 | 5.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.4958 | 1.99% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5083 | 1.95% |
| 嘉实快线货币A | 0.4837 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 16877681.9 |
| 存出保证金 | 473888.81 |
| 交易性金融资产 | 1571204484.81 |
| 股票投资 | 1505909742.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 65294742.05 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2727234.99 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 265533.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1651690911.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9365942.9 |
| 应付赎回款 | 3724705.64 |
| 应付管理人报酬 | 1669279.82 |
| 应付托管费 | 278213.3 |
| 应付销售服务费 | 39844.69 |
| 应付税费 | 318.74 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2048823.12 |
| 负债合计 | 17127128.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3383727442.68 |
| 所有者权益合计 | 1634563783.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 1651690911.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 90403074.74 |
| 结算备付金 | 3508725.88 |
| 存出保证金 | 693379.04 |
| 交易性金融资产 | 2050482424.83 |
| 股票投资 | 1921079398.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 129403026.17 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 17056475.45 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 3718524.9 |
| 应收申购款 | 64890.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2165927495.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1240551.32 |
| 应付管理人报酬 | 2694945.36 |
| 应付托管费 | 449157.55 |
| 应付销售服务费 | 49488.27 |
| 应付税费 | 596.71 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2026204.03 |
| 负债合计 | 6460943.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3657986048.58 |
| 所有者权益合计 | 2159466551.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 2165927495.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 88022899.75 |
| 结算备付金 | 5332187.86 |
| 存出保证金 | 3686258.76 |
| 交易性金融资产 | 2406801144.8 |
| 股票投资 | 2311196072.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 95605072.42 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1260642.3 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 69893.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2505173026.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3189412.7 |
| 应付赎回款 | 2268945.43 |
| 应付管理人报酬 | 3228432.97 |
| 应付托管费 | 538072.14 |
| 应付销售服务费 | 57743.58 |
| 应付税费 | 24.3 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2772617.91 |
| 负债合计 | 12055249.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3988689983.32 |
| 所有者权益合计 | 2493117777.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 2505173026.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 146210995.03 |
| 结算备付金 | 11049381.3 |
| 存出保证金 | 938354.56 |
| 交易性金融资产 | 3117170611.97 |
| 股票投资 | 3047054272.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 70116339.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 39964317.5 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 4468328.0 |
| 应收申购款 | 1517180.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3321319168.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3300484.74 |
| 应付管理人报酬 | 3880365.92 |
| 应付托管费 | 646727.64 |
| 应付销售服务费 | 70845.92 |
| 应付税费 | 23.52 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1645097.92 |
| 负债合计 | 9543545.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4181792991.9 |
| 所有者权益合计 | 3311775623.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 3321319168.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 241342522.98 |
| 结算备付金 | 6117761.28 |
| 存出保证金 | 951645.09 |
| 交易性金融资产 | 3830715679.28 |
| 股票投资 | 3713803536.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 116912143.28 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8631246.26 |
| 应收利息 | 1793144.96 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4089551999.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 14609707.77 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 5309417.59 |
| 应付托管费 | 884902.94 |
| 应付销售服务费 | 98487.95 |
| 应付税费 | 4.16 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 199178.08 |
| 负债合计 | 23453299.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4475142134.81 |
| 所有者权益合计 | 4066098700.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 4089551999.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 761492585.46 |
| 结算备付金 | 14486381.3 |
| 存出保证金 | 2001596.58 |
| 交易性金融资产 | 4684740803.13 |
| 股票投资 | 4429665328.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 255075474.88 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 335767.18 |
| 应收利息 | 4853088.1 |
| 应收股利 | 2865139.4 |
| 应收申购款 | 2899092.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5473674454.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7361075.8 |
| 应付赎回款 | 110735082.16 |
| 应付管理人报酬 | 6795779.25 |
| 应付托管费 | 1132629.86 |
| 应付销售服务费 | 148570.68 |
| 应付税费 | 0.34 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 293837.74 |
| 负债合计 | 129157659.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5144533101.66 |
| 所有者权益合计 | 5344516794.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 5473674454.11 |
