| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实新优选混合 | 0.866 | 5.35% |
| 嘉实低碳精选混合发起… | 0.6378 | 5.20% |
| 嘉实低碳精选混合发起… | 0.6409 | 5.20% |
| 嘉实清洁能源股票发起… | 0.614 | 5.10% |
| 嘉实清洁能源股票发起… | 0.6194 | 5.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.4958 | 1.99% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5083 | 1.95% |
| 嘉实快线货币A | 0.4837 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -467757935.67 |
| 1.利息收入 | 891865.91 |
| 存款利息收入 | 891865.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-531545168.11 |
| 股票投资收益 | -560773301.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2193255.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 31421389.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
62884156.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11209.71 |
| 减：二、费用 | 35502319.0 |
| 1.管理人报酬 | 29708700.5 |
| 2.托管费 | 4951450.09 |
| 3.销售服务费 | 596584.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 245098.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-503260254.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-503260254.67 |
| 一、收入： | -103956743.44 |
| 1.利息收入 | 393913.0 |
| 存款利息收入 | 393913.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-208774101.73 |
| 股票投资收益 | -229687050.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1404317.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19508631.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
104416352.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7093.15 |
| 减：二、费用 | 21551524.7 |
| 1.管理人报酬 | 18080242.88 |
| 2.托管费 | 3013373.76 |
| 3.销售服务费 | 326846.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 130945.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-125508268.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-125508268.14 |
| 一、收入： | -1150872752.16 |
| 1.利息收入 | 1295151.04 |
| 存款利息收入 | 1295151.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1027067552.08 |
| 股票投资收益 | -1066493403.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2778044.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 36647807.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-125176397.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
76046.32 |
| 减：二、费用 | 55222293.34 |
| 1.管理人报酬 | 46389409.32 |
| 2.托管费 | 7731568.09 |
| 3.销售服务费 | 843394.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 257892.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1206095045.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1206095045.5 |
| 一、收入： | -498746620.51 |
| 1.利息收入 | 714682.55 |
| 存款利息收入 | 714682.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-554340872.81 |
| 股票投资收益 | -575654801.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1706009.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19607918.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
54814879.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
64690.16 |
| 减：二、费用 | 29203200.44 |
| 1.管理人报酬 | 24547583.94 |
| 2.托管费 | 4091263.94 |
| 3.销售服务费 | 450859.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113479.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-527949820.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-527949820.95 |
| 一、收入： | -329342599.94 |
| 1.利息收入 | 11761975.43 |
| 存款利息收入 | 5962221.11 |
| 债券利息收入 | 3843439.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-345655556.77 |
| 股票投资收益 | -375283389.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -533675.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 30161508.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2846335.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1704645.99 |
| 减：二、费用 | 88745900.34 |
| 1.管理人报酬 | 57881033.39 |
| 2.托管费 | 9646838.81 |
| 3.销售服务费 | 1184070.47 |
| 4.交易费用 | 19830175.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 203778.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-418088500.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-418088500.28 |
| 一、收入： | 241119440.7 |
| 1.利息收入 | 8905578.11 |
| 存款利息收入 | 4789072.88 |
| 债券利息收入 | 2160190.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37699539.59 |
| 股票投资收益 | 16408990.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 139732.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21150815.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
193839917.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
674405.43 |
| 减：二、费用 | 34380246.85 |
| 1.管理人报酬 | 23878824.26 |
| 2.托管费 | 3979804.03 |
| 3.销售服务费 | 529008.07 |
| 4.交易费用 | 5961509.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 31100.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
206739193.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
206739193.85 |
