| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证香港证券投… | 0.9449 | 6.19% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.8835 | 5.97% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公… | 1.0172 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9419 | 5.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5892 | 2.15% |
| 易方达保证金货币D | 0.5497 | 2.04% |
| 易方达保证金货币B | 0.5144 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 37597044.74 |
| 1.利息收入 | 550057.18 |
| 存款利息收入 | 522866.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11149941.28 |
| 股票投资收益 | -73342547.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 75175209.77 |
| 资产支持证券投资收益 | 2897341.63 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6419937.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25897046.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 32250727.5 |
| 1.管理人报酬 | 11367888.17 |
| 2.托管费 | 2841972.03 |
| 3.销售服务费 | 4014237.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 13652994.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13652994.19 |
| 6.其他费用 | 242700.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5346317.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5346317.24 |
| 一、收入： | 38868093.39 |
| 1.利息收入 | 355846.76 |
| 存款利息收入 | 341270.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5632879.01 |
| 股票投资收益 | -38933344.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 39519145.69 |
| 资产支持证券投资收益 | 1892653.72 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3154423.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32879367.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 18996454.21 |
| 1.管理人报酬 | 6970370.95 |
| 2.托管费 | 1742592.72 |
| 3.销售服务费 | 2430791.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7637909.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7637909.18 |
| 6.其他费用 | 128986.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19871639.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19871639.18 |
| 一、收入： | -101452227.34 |
| 1.利息收入 | 6204006.41 |
| 存款利息收入 | 1437655.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25210144.59 |
| 股票投资收益 | -299060554.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 306671496.43 |
| 资产支持证券投资收益 | 11194867.52 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6404335.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-132866378.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 96245651.08 |
| 1.管理人报酬 | 43530014.92 |
| 2.托管费 | 10882503.73 |
| 3.销售服务费 | 15566058.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 25398056.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25398056.8 |
| 6.其他费用 | 260099.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-197697878.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-197697878.42 |
| 一、收入： | -60907515.66 |
| 1.利息收入 | 5793783.11 |
| 存款利息收入 | 1027432.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10894908.69 |
| 股票投资收益 | -243889704.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 223058256.42 |
| 资产支持证券投资收益 | 6471347.19 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3465192.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-55806390.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 68631852.79 |
| 1.管理人报酬 | 32451716.25 |
| 2.托管费 | 8112929.1 |
| 3.销售服务费 | 11768150.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 15748167.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15748167.34 |
| 6.其他费用 | 109002.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-129539368.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-129539368.45 |
| 一、收入： | 352830005.72 |
| 1.利息收入 | 330695903.53 |
| 存款利息收入 | 2086248.14 |
| 债券利息收入 | 304938070.28 |
| 资产支持证券利息收入 | 5435938.63 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-36825770.63 |
| 股票投资收益 | -73858779.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34288517.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -35.03 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2744525.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
58955302.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4570.57 |
| 减：二、费用 | 156374622.45 |
| 1.管理人报酬 | 62380029.33 |
| 2.托管费 | 15595007.27 |
| 3.销售服务费 | 22710616.06 |
| 4.交易费用 | 5574908.84 |
| 5.利息支出 | 49243099.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 49243099.75 |
| 6.其他费用 | 77600.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
196455383.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
196455383.27 |
| 一、收入： | 112077270.48 |
| 1.利息收入 | 85633806.86 |
| 存款利息收入 | 712040.95 |
| 债券利息收入 | 66384795.03 |
| 资产支持证券利息收入 | 301324.4 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
262354.1 |
| 股票投资收益 | 2552.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 259802.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26177301.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3807.83 |
| 减：二、费用 | 34017651.27 |
| 1.管理人报酬 | 19655893.2 |
| 2.托管费 | 4913973.26 |
| 3.销售服务费 | 7159407.45 |
| 4.交易费用 | 564837.52 |
| 5.利息支出 | 1517073.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1517073.53 |
| 6.其他费用 | 19510.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
78059619.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
78059619.21 |
