易方达悦安一年持有债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
22627118.65 |
| 存出保证金 |
93556.32 |
| 交易性金融资产 |
1697521325.79 |
| 股票投资 |
252182261.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1393306075.54 |
| 资产支持证券投资 |
52032988.83 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3844992.97 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
394.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1727218767.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
439277386.55 |
| 应付证券清算款 |
5020714.06 |
| 应付赎回款 |
1618246.81 |
| 应付管理人报酬 |
657981.73 |
| 应付托管费 |
164495.43 |
| 应付销售服务费 |
237536.56 |
| 应付税费 |
57605.96 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
156400.88 |
| 负债合计 |
447190367.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1296463524.0 |
| 所有者权益合计 |
1280028399.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
1727218767.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1149842.44 |
| 结算备付金 |
25743110.71 |
| 存出保证金 |
86356.56 |
| 交易性金融资产 |
2368202094.23 |
| 股票投资 |
330464953.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1977297379.43 |
| 资产支持证券投资 |
60439760.85 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
49966243.94 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
59.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2445147707.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
578077660.52 |
| 应付证券清算款 |
25758936.95 |
| 应付赎回款 |
6092223.95 |
| 应付管理人报酬 |
938212.34 |
| 应付托管费 |
234553.08 |
| 应付销售服务费 |
336692.01 |
| 应付税费 |
108287.83 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
302026.84 |
| 负债合计 |
611848593.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1833940131.29 |
| 所有者权益合计 |
1833299114.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
2445147707.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1102888.87 |
| 结算备付金 |
38744850.51 |
| 存出保证金 |
236605.8 |
| 交易性金融资产 |
3853346886.46 |
| 股票投资 |
311581348.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3391302611.8 |
| 资产支持证券投资 |
150462926.47 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2876044.41 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
369.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3896307645.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
978249850.17 |
| 应付证券清算款 |
241095.62 |
| 应付赎回款 |
5027936.93 |
| 应付管理人报酬 |
1502578.9 |
| 应付托管费 |
375644.7 |
| 应付销售服务费 |
509799.65 |
| 应付税费 |
197347.32 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
172923.34 |
| 负债合计 |
986277176.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2927857151.87 |
| 所有者权益合计 |
2910030468.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
3896307645.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1132002.22 |
| 结算备付金 |
46274461.62 |
| 存出保证金 |
608151.67 |
| 交易性金融资产 |
5777356628.34 |
| 股票投资 |
422737005.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4995791542.6 |
| 资产支持证券投资 |
358828080.01 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
52281694.71 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
71597.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5877724535.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
504025877.86 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
84602971.93 |
| 应付管理人报酬 |
2940910.1 |
| 应付托管费 |
735227.53 |
| 应付销售服务费 |
1038040.75 |
| 应付税费 |
408843.32 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
422721.87 |
| 负债合计 |
594174593.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5213726234.7 |
| 所有者权益合计 |
5283549942.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
5877724535.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1992875.47 |
| 结算备付金 |
225223353.82 |
| 存出保证金 |
729454.26 |
| 交易性金融资产 |
18238153262.2 |
| 股票投资 |
1455182743.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16335771518.8 |
| 资产支持证券投资 |
447199000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
245569109.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18711668054.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4457028184.97 |
| 应付证券清算款 |
982770.32 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
7243070.92 |
| 应付托管费 |
1810767.72 |
| 应付销售服务费 |
2635410.08 |
| 应付税费 |
832466.89 |
| 应付利息 |
787999.55 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
61700.0 |
| 负债合计 |
4471796443.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14043382539.8 |
| 所有者权益合计 |
14239871611.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
18711668054.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2117287.68 |
| 结算备付金 |
54185991.77 |
| 存出保证金 |
1952293.94 |
| 交易性金融资产 |
15133755377.4 |
| 股票投资 |
565400785.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14412349592.4 |
| 资产支持证券投资 |
156005000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
141825329.72 |
| 应收利息 |
125934828.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15459771109.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1170000000.0 |
| 应付证券清算款 |
159401926.91 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
6948166.67 |
| 应付托管费 |
1737041.64 |
| 应付销售服务费 |
2530435.17 |
| 应付税费 |
918251.96 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
19110.92 |
| 负债合计 |
1342081269.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14039630221.0 |
| 所有者权益合计 |
14117689840.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
15459771109.3 |
