易方达悦安一年持有债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7519258.88元 |
| 本期利润 |
4853997.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0055元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3999294.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0068元 |
| 期末基金资产净值 |
587491969.1元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9932元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4755083.4元 |
| 本期利润 |
11011659.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3799401.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0045元 |
| 期末基金资产净值 |
839515618.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0045元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-21599135.19元 |
| 本期利润 |
-83936036.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0257元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3657271.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0025元 |
| 期末基金资产净值 |
1433029039.65元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9975元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-27695320.4元 |
| 本期利润 |
-52515573.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0107元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21241830.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0086元 |
| 期末基金资产净值 |
2509264151.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.016元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
72729909.22元 |
| 本期利润 |
99502524.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0156元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
72738116.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0114元 |
| 期末基金资产净值 |
6468669142.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0156元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26784588.75元 |
| 本期利润 |
38661591.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0061元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26784588.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0042元 |
| 期末基金资产净值 |
6406055549.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0061元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.61% |
