| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证香港证券投… | 0.9449 | 6.19% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.8835 | 5.97% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公… | 1.0172 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9419 | 5.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5892 | 2.15% |
| 易方达保证金货币D | 0.5497 | 2.04% |
| 易方达保证金货币B | 0.5144 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 6708318.2 |
| 1.利息收入 | 64642.01 |
| 存款利息收入 | 57510.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7096988.97 |
| 股票投资收益 | -3020415.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8493348.54 |
| 资产支持证券投资收益 | 813085.88 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 810970.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-453312.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4000089.02 |
| 1.管理人报酬 | 1619224.85 |
| 2.托管费 | 346976.72 |
| 3.销售服务费 | 79326.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1722541.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1722541.56 |
| 6.其他费用 | 217180.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2708229.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2708229.18 |
| 一、收入： | 5596375.33 |
| 1.利息收入 | 39477.61 |
| 存款利息收入 | 34049.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3261500.34 |
| 股票投资收益 | -1633330.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3904791.17 |
| 资产支持证券投资收益 | 513470.99 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 476568.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2295397.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2289878.57 |
| 1.管理人报酬 | 949904.38 |
| 2.托管费 | 203550.91 |
| 3.销售服务费 | 44405.69 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 961137.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 961137.93 |
| 6.其他费用 | 121626.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3306496.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3306496.76 |
| 一、收入： | -13643965.07 |
| 1.利息收入 | 224252.91 |
| 存款利息收入 | 138317.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4941241.57 |
| 股票投资收益 | -40815213.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33523115.47 |
| 资产支持证券投资收益 | 1713617.21 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 637239.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8926976.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9271453.93 |
| 1.管理人报酬 | 4936839.24 |
| 2.托管费 | 1057894.24 |
| 3.销售服务费 | 185234.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2780110.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2780110.45 |
| 6.其他费用 | 245275.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22915419.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22915419.0 |
| 一、收入： | -13443034.2 |
| 1.利息收入 | 164371.29 |
| 存款利息收入 | 82151.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14638319.04 |
| 股票投资收益 | -37963259.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22151909.38 |
| 资产支持证券投资收益 | 827584.87 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 345446.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1030913.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6060640.42 |
| 1.管理人报酬 | 3466969.28 |
| 2.托管费 | 742922.05 |
| 3.销售服务费 | 123024.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1572375.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1572375.02 |
| 6.其他费用 | 107935.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19503674.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19503674.62 |
| 一、收入： | 51574715.57 |
| 1.利息收入 | 29926081.3 |
| 存款利息收入 | 268083.0 |
| 债券利息收入 | 28218665.51 |
| 资产支持证券利息收入 | 634225.12 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20653611.97 |
| 股票投资收益 | 14873890.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2869022.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2910698.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
994593.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
428.56 |
| 减：二、费用 | 14450764.7 |
| 1.管理人报酬 | 6522113.36 |
| 2.托管费 | 1397595.66 |
| 3.销售服务费 | 219590.65 |
| 4.交易费用 | 751915.62 |
| 5.利息支出 | 5405436.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5405436.81 |
| 6.其他费用 | 75900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37123950.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37123950.87 |
| 一、收入： | 14224635.38 |
| 1.利息收入 | 7727578.79 |
| 存款利息收入 | 95447.79 |
| 债券利息收入 | 6780815.19 |
| 资产支持证券利息收入 | 46208.14 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3798535.42 |
| 股票投资收益 | 1273828.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2524706.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2698092.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
428.56 |
| 减：二、费用 | 3609139.14 |
| 1.管理人报酬 | 1993313.14 |
| 2.托管费 | 427138.5 |
| 3.销售服务费 | 67176.14 |
| 4.交易费用 | 209232.34 |
| 5.利息支出 | 873326.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 873326.24 |
| 6.其他费用 | 19051.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10615496.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10615496.24 |
