易方达宁易一年持有混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2207385.52 |
| 存出保证金 |
11874.52 |
| 交易性金融资产 |
203179150.08 |
| 股票投资 |
32241436.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
159019907.65 |
| 资产支持证券投资 |
11917806.21 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10621732.56 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2119.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
222007807.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
57050756.27 |
| 应付证券清算款 |
2402448.04 |
| 应付赎回款 |
10464743.33 |
| 应付管理人报酬 |
96853.79 |
| 应付托管费 |
20754.38 |
| 应付销售服务费 |
5458.9 |
| 应付税费 |
7296.9 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190257.04 |
| 负债合计 |
70238568.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
148859320.3 |
| 所有者权益合计 |
151769238.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
222007807.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1181910.29 |
| 结算备付金 |
2426163.31 |
| 存出保证金 |
18644.64 |
| 交易性金融资产 |
291535595.24 |
| 股票投资 |
40691361.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
230595911.08 |
| 资产支持证券投资 |
20248322.74 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1986218.09 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1261.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
297149793.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
73008697.18 |
| 应付证券清算款 |
437.5 |
| 应付赎回款 |
1704858.83 |
| 应付管理人报酬 |
132417.18 |
| 应付托管费 |
28375.1 |
| 应付销售服务费 |
6484.64 |
| 应付税费 |
12924.48 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
212735.73 |
| 负债合计 |
75106930.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
217099782.22 |
| 所有者权益合计 |
222042862.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
297149793.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
933119.02 |
| 结算备付金 |
3892393.29 |
| 存出保证金 |
25030.03 |
| 交易性金融资产 |
438396432.68 |
| 股票投资 |
23917796.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
374468685.01 |
| 资产支持证券投资 |
40009951.23 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1772280.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1249.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
445020505.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
112123773.36 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1701151.54 |
| 应付管理人报酬 |
201008.41 |
| 应付托管费 |
43073.23 |
| 应付销售服务费 |
8855.33 |
| 应付税费 |
27169.95 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
223892.89 |
| 负债合计 |
114328924.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
326757555.46 |
| 所有者权益合计 |
330691580.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
445020505.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1836797.82 |
| 结算备付金 |
4886985.54 |
| 存出保证金 |
89553.28 |
| 交易性金融资产 |
602501824.85 |
| 股票投资 |
33075655.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
518819028.28 |
| 资产支持证券投资 |
50607141.37 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2008452.56 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
490.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
611324104.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
71000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3783367.3 |
| 应付管理人报酬 |
323609.23 |
| 应付托管费 |
69344.85 |
| 应付销售服务费 |
13272.38 |
| 应付税费 |
48295.52 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
208861.11 |
| 负债合计 |
75446750.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
524419583.49 |
| 所有者权益合计 |
535877353.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
611324104.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1384662.71 |
| 结算备付金 |
13878866.79 |
| 存出保证金 |
123815.6 |
| 交易性金融资产 |
1688266292.28 |
| 股票投资 |
196937303.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1431242989.02 |
| 资产支持证券投资 |
60086000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1020059.85 |
| 应收利息 |
20594763.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1725268460.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
423103202.34 |
| 应付证券清算款 |
41555.56 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
772035.0 |
| 应付托管费 |
165436.1 |
| 应付销售服务费 |
25962.03 |
| 应付税费 |
87332.53 |
| 应付利息 |
28307.08 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60000.0 |
| 负债合计 |
424357116.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1263787393.0 |
| 所有者权益合计 |
1300911343.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
1725268460.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
787928.69 |
| 结算备付金 |
12016025.19 |
| 存出保证金 |
199550.81 |
| 交易性金融资产 |
1502544302.67 |
| 股票投资 |
141302305.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1341250996.86 |
| 资产支持证券投资 |
19991000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13993187.27 |
| 应收利息 |
11503414.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1541044409.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
265000000.0 |
| 应付证券清算款 |
471024.61 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
731469.06 |
| 应付托管费 |
156743.36 |
| 应付销售服务费 |
24644.44 |
| 应付税费 |
83162.26 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
18651.76 |
| 负债合计 |
266641519.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1263787393.0 |
| 所有者权益合计 |
1274402889.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
1541044409.02 |
