易方达宁易一年持有混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
201984.89元 |
| 本期利润 |
132880.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0068元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
152189.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0096元 |
| 期末基金资产净值 |
15969153.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0096元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
40975.08元 |
| 本期利润 |
214772.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0097元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
271994.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0145元 |
| 期末基金资产净值 |
19077749.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0145元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-903303.97元 |
| 本期利润 |
-1474474.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0327元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
142077.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0056元 |
| 期末基金资产净值 |
25559185.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0056元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1332512.91元 |
| 本期利润 |
-1153041.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0189元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
315274.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0086元 |
| 期末基金资产净值 |
37486245.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0172元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1921634.2元 |
| 本期利润 |
1980097.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0266元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1921634.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0258元 |
| 期末基金资产净值 |
76544814.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0266元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
403676.46元 |
| 本期利润 |
562773.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0075元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
403676.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0054元 |
| 期末基金资产净值 |
75127490.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0075元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.75% |
