名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
创金合信国证1000… | 1.1269 | 1.36% |
创金合信国证1000… | 1.1217 | 1.36% |
创金合信国证A股指数… | 1.0778 | 1.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
创金合信货币C | 1.865 | 1.78% |
创金合信货币A | 1.8213 | 1.74% |
创金合信货币E | 1.6792 | 1.61% |
创金合信货币D | 1.6027 | 1.53% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
兴全有机增长混合 | 1.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2024-06-30 | 114.78 | 82.21 | 71.62% | 13.70 | 11.94% | -- | -- | 8.66 | 7.55% |
2023-12-31 | 330.74 | 250.50 | 75.74% | 35.53 | 10.74% | -- | -- | 22.78 | 6.89% |
2023-06-30 | 187.72 | 145.18 | 77.34% | 19.36 | 10.31% | -- | -- | 12.41 | 6.61% |
2022-12-31 | 494.93 | 378.65 | 76.51% | 50.49 | 10.20% | -- | -- | 32.85 | 6.64% |
2022-06-30 | 271.27 | 205.85 | 75.88% | 27.45 | 10.12% | -- | -- | 18.09 | 6.67% |
2021-12-31 | 616.03 | 422.06 | 68.51% | 56.27 | 9.14% | 62.98 | 10.22% | 38.21 | 6.20% |
2021-06-30 | 213.89 | 157.13 | 73.46% | 20.95 | 9.79% | 12.96 | 6.06% | 14.26 | 6.67% |