日增长率: 累计净值:
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名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
创金合信先进装备股票… | 1.0073 | 2.61% |
创金合信先进装备股票… | 0.9903 | 2.60% |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
创金合信国证1000… | 1.1269 | 1.36% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
创金合信货币C | 0.5462 | 2.01% |
创金合信货币A | 0.5352 | 1.97% |
创金合信货币E | 0.5461 | 1.81% |
创金合信货币D | 0.4748 | 1.65% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
兴全有机增长混合 | -0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 330.74 | 250.50 | 75.74% | 35.53 | 10.74% | -- | -- | 22.78 | 6.89% |
2023-06-30 | 187.72 | 145.18 | 77.34% | 19.36 | 10.31% | -- | -- | 12.41 | 6.61% |
2022-12-31 | 494.93 | 378.65 | 76.51% | 50.49 | 10.20% | -- | -- | 32.85 | 6.64% |
2022-06-30 | 271.27 | 205.85 | 75.88% | 27.45 | 10.12% | -- | -- | 18.09 | 6.67% |
2021-12-31 | 616.03 | 422.06 | 68.51% | 56.27 | 9.14% | 62.98 | 10.22% | 38.21 | 6.20% |
2021-06-30 | 213.89 | 157.13 | 73.46% | 20.95 | 9.79% | 12.96 | 6.06% | 14.26 | 6.67% |