名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C | 1.0797 | 4.68% |
建信恒生科技指数发起(QDII)A | 1.0868 | 4.68% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.8807 | 4.29% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.8824 | 4.24% |
银华恒生国企指数(QDII-LOF) | 0.5755 | 4.09% |
景顺长城致远混合A | 0.5624 | 4.07% |
景顺长城致远混合C | 0.5571 | 4.05% |
西部利得策略优选混合C | 1.0010 | 3.95% |
国寿安保高股息混合A | 0.6462 | 3.87% |
西部利得策略优选混合A | 1.0220 | 3.86% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
创金合信新能源汽车股… | 1.4763 | 1.81% |
创金合信新能源汽车股… | 1.4109 | 1.80% |
创金合信医药优选3个… | 0.672 | 1.56% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
创金合信货币C | 0.4931 | 1.80% |
创金合信货币A | 0.482 | 1.76% |
创金合信货币E | 0.4465 | 1.63% |
创金合信货币D | 0.4269 | 1.55% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.13% | |
兴全有机增长混合 | -0.37% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4395 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2024-06-30 | 114.78 | 82.21 | 71.62% | 13.70 | 11.94% | -- | -- | 8.66 | 7.55% |
2023-12-31 | 330.74 | 250.50 | 75.74% | 35.53 | 10.74% | -- | -- | 22.78 | 6.89% |
2023-06-30 | 187.72 | 145.18 | 77.34% | 19.36 | 10.31% | -- | -- | 12.41 | 6.61% |
2022-12-31 | 494.93 | 378.65 | 76.51% | 50.49 | 10.20% | -- | -- | 32.85 | 6.64% |
2022-06-30 | 271.27 | 205.85 | 75.88% | 27.45 | 10.12% | -- | -- | 18.09 | 6.67% |
2021-12-31 | 616.03 | 422.06 | 68.51% | 56.27 | 9.14% | 62.98 | 10.22% | 38.21 | 6.20% |
2021-06-30 | 213.89 | 157.13 | 73.46% | 20.95 | 9.79% | 12.96 | 6.06% | 14.26 | 6.67% |