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日增长率：
累计净值：
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| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信积极成长股票… | 0.681 | 2.42% |
| 创金合信积极成长股票… | 0.6922 | 2.41% |
| 创金合信文娱媒体股票… | 1.0277 | 2.31% |
| 创金合信文娱媒体股票… | 1.0138 | 2.30% |
| 创金合信先进装备股票… | 1.0184 | 2.19% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币C | 0.675 | 2.08% |
| 创金合信货币A | 0.6642 | 2.04% |
| 创金合信货币E | 0.675 | 1.94% |
| 创金合信货币D | 0.5697 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 61.88% | 31.47% | 6.82% | 13602.38 |
| 2023-12-31 | 73.88% | 3.25% | 9.75% | 13445.11 |
| 2023-09-30 | 82.8% | 1.29% | 12.44% | 13998.91 |
| 2023-06-30 | 81.03% | 1.23% | 12.51% | 14644.01 |
| 2023-03-31 | 66.99% | -- | 31.29% | 14791.45 |
| 2022-12-31 | 72.74% | 14.17% | 12.79% | 19051.94 |
| 2022-09-30 | 65.17% | 14.26% | 14.17% | 18968.05 |
| 2022-06-30 | 75.94% | 25.9% | 8.84% | 21282.56 |
| 2022-03-31 | 74.21% | 18.08% | 6.58% | 20427.51 |
| 2021-12-31 | 79.94% | 18.34% | 3.87% | 31573.82 |
| 2021-09-30 | 72.42% | 22.19% | 9.3% | 29848.41 |
| 2021-06-30 | 42.71% | 31.15% | 26.33% | 29448.44 |
