名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
创金合信国证1000… | 1.1269 | 1.36% |
创金合信国证1000… | 1.1217 | 1.36% |
创金合信国证A股指数… | 1.0778 | 1.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
创金合信货币C | 1.865 | 1.78% |
创金合信货币A | 1.8213 | 1.74% |
创金合信货币E | 1.6792 | 1.61% |
创金合信货币D | 1.6027 | 1.53% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
兴全有机增长混合 | 1.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2024-06-30 | 338.11 | -1093.85 | -323.51% | 25.37 | 7.50% | 158.49 | 46.87% |
2023-12-31 | -1029.89 | -1321.01 | 128.27% | 43.80 | -4.25% | 317.43 | -30.82% |
2023-06-30 | 212.97 | -926.00 | -434.81% | 36.98 | 17.37% | 225.82 | 106.04% |
2022-12-31 | -5331.21 | -2062.75 | 38.69% | 146.85 | -2.75% | 380.02 | -7.13% |
2022-06-30 | -2981.65 | -1336.14 | 44.81% | 129.40 | -4.34% | 157.84 | -5.29% |
2021-12-31 | 3368.01 | 562.46 | 16.70% | 17.47 | 0.52% | 181.32 | 5.38% |
2021-06-30 | 531.12 | 29.52 | 5.56% | 9.59 | 1.81% | 84.77 | 15.96% |