名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招禧宝货币B | 0.5975 | 2.11% |
招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
招商招益宝货币B | 0.5228 | 2.00% |
招商招金宝货币B | 0.555 | 1.96% |
招商招钱宝货币A | 0.5662 | 1.91% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -20.23% | 3.53% | -7.23% | -7.72% | -20.78% | -29.37% | -30.50% | -- |
沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
同类平均[股票型] | -3.86% | 0.03% | -0.70% | 4.17% | -2.82% | -15.57% | -6.23% | -26.38% |
同类排名[股票型] |
936|944 | 335|965 | 942|958 | 934|945 | 901|912 | 811|862 | 719|750 | -- |
四分位排名
[股票型] |
落后 |
中上 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-26 | 0.4543 | 0.4543 | 1.84% | |
2024-04-25 | 0.4461 | 0.4461 | 1.23% | |
2024-04-24 | 0.4407 | 0.4407 | -0.14% | |
2024-04-23 | 0.4413 | 0.4413 | -0.79% | |
2024-04-22 | 0.4448 | 0.4448 | 1.37% |
截至2024-03-31 招商前沿医疗保健股票C期末总份额为1.43亿份,相比减少1.24亿份 (本季申购数为0.13亿份,赎回数为1.37亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
300705 | 九典制药 | 168.00 | 6332.58 | 9.71% |
688076 | 诺泰生物 | 115.00 | 6108.96 | 9.37% |
300122 | 智飞生物 | 126.00 | 5698.39 | 8.74% |
688658 | 悦康药业 | 331.00 | 5622.93 | 8.62% |
603259 | 药明康德 | 89.00 | 4116.06 | 6.31% |
000403 | 派林生物 | 138.00 | 3891.76 | 5.97% |
688276 | 百克生物 | 64.00 | 2840.79 | 4.36% |
688114 | 华大智造 | 47.00 | 2815.83 | 4.32% |
002317 | 众生药业 | 165.00 | 2635.51 | 4.04% |
002821 | 凯莱英 | 29.00 | 2512.37 | 3.85% |