| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 易方达科讯混合 | 1.3679 | 9.51% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 138663883.84 |
| 1.利息收入 | 482076.44 |
| 存款利息收入 | 482076.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
93713778.4 |
| 股票投资收益 | 12132122.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 76827047.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4754609.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
44468029.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 31411005.69 |
| 1.管理人报酬 | 13350047.68 |
| 2.托管费 | 4450015.86 |
| 3.销售服务费 | 606813.79 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 12552851.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12552851.81 |
| 6.其他费用 | 309521.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
107252878.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
107252878.15 |
| 一、收入： | 123303800.0 |
| 1.利息收入 | 322202.87 |
| 存款利息收入 | 322202.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
59727544.98 |
| 股票投资收益 | 18059338.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 37832339.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3835866.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
63254052.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 18174655.52 |
| 1.管理人报酬 | 7995320.29 |
| 2.托管费 | 2665106.72 |
| 3.销售服务费 | 352977.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6925228.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6925228.7 |
| 6.其他费用 | 163300.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
105129144.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
105129144.48 |
| 一、收入： | -210869570.27 |
| 1.利息收入 | 5557055.73 |
| 存款利息收入 | 1316015.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-88665323.86 |
| 股票投资收益 | -287163056.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 176426644.2 |
| 资产支持证券投资收益 | 3402973.23 |
| 衍生工具收益 | 207837.86 |
| 股利收益 | 18460277.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-127761302.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 59084635.15 |
| 1.管理人报酬 | 31066517.87 |
| 2.托管费 | 10355505.93 |
| 3.销售服务费 | 1331678.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 15713545.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15713545.5 |
| 6.其他费用 | 347002.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-269954205.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-269954205.42 |
| 一、收入： | -79921005.98 |
| 1.利息收入 | 5035431.06 |
| 存款利息收入 | 794391.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-91848642.38 |
| 股票投资收益 | -251492414.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 142234380.14 |
| 资产支持证券投资收益 | 3303091.14 |
| 衍生工具收益 | 207837.86 |
| 股利收益 | 13898462.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6892205.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 35135454.95 |
| 1.管理人报酬 | 20601762.3 |
| 2.托管费 | 6867254.09 |
| 3.销售服务费 | 871639.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6458304.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6458304.94 |
| 6.其他费用 | 164480.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-115056460.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-115056460.93 |
| 一、收入： | 378097016.95 |
| 1.利息收入 | 287094842.07 |
| 存款利息收入 | 6372215.17 |
| 债券利息收入 | 242974855.12 |
| 资产支持证券利息收入 | 27549673.1 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1290521.51 |
| 股票投资收益 | -46554840.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 40007231.98 |
| 资产支持证券投资收益 | 762004.59 |
| 衍生工具收益 | -1365640.0 |
| 股利收益 | 8441765.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
89711653.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 123917194.08 |
| 1.管理人报酬 | 49661561.66 |
| 2.托管费 | 16553853.97 |
| 3.销售服务费 | 2180564.07 |
| 4.交易费用 | 24994952.44 |
| 5.利息支出 | 29561828.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 29561828.83 |
| 6.其他费用 | 298323.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
254179822.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
254179822.87 |
| 一、收入： | 147408237.56 |
| 1.利息收入 | 96735277.84 |
| 存款利息收入 | 5396956.09 |
| 债券利息收入 | 70510704.38 |
| 资产支持证券利息收入 | 10919695.7 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-403342.09 |
| 股票投资收益 | -3404145.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2088036.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -50457.15 |
| 衍生工具收益 | -916000.0 |
| 股利收益 | 1879223.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
51076301.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 32975385.18 |
| 1.管理人报酬 | 19836139.21 |
| 2.托管费 | 6612046.47 |
| 3.销售服务费 | 871174.08 |
| 4.交易费用 | 3996689.97 |
| 5.利息支出 | 1381806.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1381806.11 |
| 6.其他费用 | 68010.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
114432852.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
114432852.38 |
