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基金买卖网 > 基金净值 > 工银聚安混合A (011786)
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工银聚安混合A011786
基金类型:混合型     成立日期:2021-08-10     基金规模:0.51亿份     基金经理: 黄诗原 
基金全称:工银瑞信聚安混合型证券投资基金     基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    2.21%
  • 近一月增长率
    2.54%
  • 近一季增长率
    7.26%
  • 近半年增长率
    12.96%

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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工银安心增利场内货币… 1.0689 85.85%
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

工银聚安混合A持股明细

股票名称 股票代码 股票数量(股) 股票币值(元) 占资产净值比例
中国国航 601111 382000.0 2788600.0 4.72%
中国国航 00753 660000.0 2270400.0 3.85%
春秋航空 601021 106100.0 5871574.0 9.94%
吉祥航空 603885 93100.0 1131165.0 1.92%
淮北矿业 600985 53116.0 882787.92 1.5%
开立医疗 300633 28000.0 1064000.0 1.8%
金域医学 603882 17800.0 1001428.0 1.7%
普门科技 688389 59268.0 1072158.12 1.82%
中国东航 600115 744600.0 2710344.0 4.59%
迈瑞医疗 300760 6400.0 1801344.0 3.05%
新产业 300832 10900.0 720926.0 1.22%
春秋航空 601021 94500.0 4743900.0 9.18%
华能国际 600011 7800.0 60060.0 0.12%
国电电力 600795 49400.0 205504.0 0.4%
川投能源 600674 3300.0 49896.0 0.1%
长江电力 600900 115700.0 2700438.0 5.22%
皖能电力 000543 9100.0 56966.0 0.11%
华能国际电力股份 00902 4000.0 15000.0 0.03%
浙能电力 600023 12600.0 58086.0 0.11%
华能水电 600025 19200.0 165696.0 0.32%
国投电力 600886 208100.0 2742758.0 5.3%
华润电力 00836 346000.0 4902820.0 9.48%
创维数字 000810 61300.0 836132.0 1.65%
海康威视 002415 64200.0 2169960.0 4.27%
中南传媒 601098 92400.0 1108800.0 2.18%
启明星辰 002439 33000.0 931920.0 1.83%
普源精电 688337 17760.0 891374.4 1.75%
光线传媒 300251 459400.0 3950840.0 7.78%
盈建科 300935 32700.0 971190.0 1.91%
泛微网络 603039 12900.0 680733.0 1.34%
传音控股 688036 14446.0 2105360.04 4.14%
新媒股份 300770 19600.0 718340.0 1.41%
泛微网络 603039 12900.0 1053027.0 2.09%
中南传媒 601098 92400.0 1071840.0 2.13%
巨人网络 002558 76800.0 1377024.0 2.73%
传音控股 688036 7282.0 1070454.0 2.12%
普源精电 688337 17760.0 1070217.6 2.12%
海康威视 002415 64200.0 2125662.0 4.22%
光线传媒 300251 459400.0 3716546.0 7.37%
中际旭创 300308 8000.0 1179600.0 2.34%
创维数字 000810 136200.0 2202354.0 4.37%
盈建科 300935 32700.0 991791.0 1.97%
普源精电 688337 12000.0 1109280.0 1.95%
光线传媒 300251 580000.0 5156200.0 9.08%
绿盟科技 300369 88100.0 1224590.0 2.16%
明月镜片 301101 6300.0 350091.0 0.62%
海康威视 002415 96800.0 4129488.0 7.27%
中文在线 300364 40500.0 923400.0 1.63%
七一二 603712 93100.0 3251052.0 4.88%
苏试试验 300416 66000.0 1989900.0 2.98%
明月镜片 301101 6300.0 397026.0 0.6%
海康威视 002415 96800.0 3357024.0 5.03%
紫光国微 002049 4860.0 640645.2 0.96%
普源精电 688337 12000.0 1172280.0 1.76%
尚太科技 001301 1048.0 61873.92 0.09%
苏试试验 300416 66000.0 1980000.0 2.18%
利安隆 300596 34000.0 1862180.0 2.05%
紫光国微 002049 30660.0 4415040.0 4.87%
申通快递 002468 137300.0 1750575.0 1.93%
联盛化学 301212 416.0 14235.52 0.02%
菲利华 300395 120000.0 7185600.0 7.93%
欧晶科技 001269 546.0 12306.84 0.01%
天益医疗 301097 229.0 14321.66 0.02%
明月镜片 301101 79900.0 4590255.0 5.07%
国能日新 301162 284.0 18857.6 0.02%
华测检测 300012 100000.0 2321000.0 1.89%
腾讯控股 00700 23000.0 6970840.0 5.69%
广联达 002410 129500.0 7049980.0 5.75%
菲利华 300395 225000.0 10125000.0 8.27%
泰嘉股份 002843 121300.0 1698200.0 1.39%
圣邦股份 300661 38850.0 7071477.0 5.77%
紫光国微 002049 40000.0 7588800.0 6.19%
采纳股份 301122 289.0 20336.93 0.02%
中汽股份 301215 4743.0 30307.77 0.02%
铜冠铜箔 301217 1342.0 19901.86 0.02%
广联达 002410 129500.0 6428380.0 2.23%
三环集团 300408 300000.0 8397000.0 2.92%
北方华创 002371 23400.0 6411600.0 2.23%
紫光国微 002049 40000.0 8181600.0 2.84%
韦尔股份 603501 37000.0 7155800.0 2.49%
天孚通信 300394 140000.0 3885000.0 1.35%
火炬电子 603678 100000.0 5189000.0 1.8%
菲利华 300395 200000.0 11242000.0 3.91%
圣邦股份 300661 25900.0 8456868.0 2.94%
华测导航 300627 220300.0 8032138.0 2.79%
三环集团 300408 300000.0 13380000.0 3.03%
三七互娱 002555 500000.0 13510000.0 3.06%
力星股份 300421 487300.0 10681616.0 2.42%
芒果超媒 300413 150000.0 8583000.0 1.95%
韦尔股份 603501 27000.0 8390790.0 1.9%
华测导航 300627 220300.0 10133800.0 2.3%
舜宇光学科技 02382 50000.0 10081000.0 2.29%
圣邦股份 300661 25900.0 8003100.0 1.81%
广联达 002410 129500.0 8285410.0 1.88%
北方华创 002371 23400.0 8120268.0 1.84%
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