| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银产业升级股票A | 0.96 | 5.08% |
| 工银产业升级股票C | 0.9272 | 5.07% |
| 工银灵动价值混合A | 0.6476 | 5.06% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6368 | 5.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5713 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5718 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5717 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -759630.81 |
| 1.利息收入 | 167854.92 |
| 存款利息收入 | 128099.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1995999.45 |
| 股票投资收益 | -2985917.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 779630.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -75721.44 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 286008.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1043844.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24668.99 |
| 减：二、费用 | 568682.35 |
| 1.管理人报酬 | 261960.32 |
| 2.托管费 | 52392.18 |
| 3.销售服务费 | 17942.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 78575.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 78575.65 |
| 6.其他费用 | 157273.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1328313.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1328313.16 |
| 一、收入： | -589960.78 |
| 1.利息收入 | 115176.44 |
| 存款利息收入 | 91780.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-192057.07 |
| 股票投资收益 | -492810.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 167616.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -75721.44 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 208857.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-534982.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21902.22 |
| 减：二、费用 | 250458.64 |
| 1.管理人报酬 | 136660.71 |
| 2.托管费 | 27332.23 |
| 3.销售服务费 | 7823.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 284.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 284.22 |
| 6.其他费用 | 78107.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-840419.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-840419.42 |
| 一、收入： | -31743888.44 |
| 1.利息收入 | 161358.96 |
| 存款利息收入 | 126990.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17854410.41 |
| 股票投资收益 | -27378696.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8603873.81 |
| 资产支持证券投资收益 | 658890.92 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 261521.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14464930.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
414093.15 |
| 减：二、费用 | 2196107.92 |
| 1.管理人报酬 | 930102.61 |
| 2.托管费 | 186020.46 |
| 3.销售服务费 | 563.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 905948.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 905948.87 |
| 6.其他费用 | 162702.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-33939996.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-33939996.36 |
| 一、收入： | -34534471.45 |
| 1.利息收入 | 73556.57 |
| 存款利息收入 | 60827.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19376558.77 |
| 股票投资收益 | -27803841.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7615941.81 |
| 资产支持证券投资收益 | 551193.22 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 260147.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15584135.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
352666.49 |
| 减：二、费用 | 1845994.17 |
| 1.管理人报酬 | 706488.8 |
| 2.托管费 | 141297.68 |
| 3.销售服务费 | 312.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 891004.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 891004.32 |
| 6.其他费用 | 98389.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-36380465.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-36380465.62 |
| 一、收入： | 11578209.43 |
| 1.利息收入 | 3868644.76 |
| 存款利息收入 | 112048.52 |
| 债券利息收入 | 3423155.6 |
| 资产支持证券利息收入 | 270640.19 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6245315.43 |
| 股票投资收益 | -7441213.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1196037.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -138.88 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13954827.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52.52 |
| 减：二、费用 | 2502663.62 |
| 1.管理人报酬 | 843490.64 |
| 2.托管费 | 168698.1 |
| 3.销售服务费 | 316.95 |
| 4.交易费用 | 419885.05 |
| 5.利息支出 | 964332.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 964332.17 |
| 6.其他费用 | 98400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9075545.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9075545.81 |
