工银聚安混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
536188.02 |
| 存出保证金 |
25590.21 |
| 交易性金融资产 |
67649986.52 |
| 股票投资 |
15719404.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
51930582.52 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
76548.36 |
| 应收申购款 |
14921.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
70572465.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
18341551.09 |
| 应付证券清算款 |
300339.38 |
| 应付赎回款 |
24262.03 |
| 应付管理人报酬 |
21638.2 |
| 应付托管费 |
4327.61 |
| 应付销售服务费 |
1706.2 |
| 应付税费 |
386.42 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
176138.69 |
| 负债合计 |
18870349.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
54958592.55 |
| 所有者权益合计 |
51702115.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
70572465.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12434541.49 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
16736.74 |
| 交易性金融资产 |
38068210.2 |
| 股票投资 |
18127185.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19941025.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
50519488.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
28.84 |
| 应付管理人报酬 |
21253.33 |
| 应付托管费 |
4250.68 |
| 应付销售服务费 |
1771.66 |
| 应付税费 |
235.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
85526.59 |
| 负债合计 |
113066.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
52964152.95 |
| 所有者权益合计 |
50406421.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
50519488.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12709256.96 |
| 结算备付金 |
55020.92 |
| 存出保证金 |
68906.75 |
| 交易性金融资产 |
40017105.2 |
| 股票投资 |
10869801.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
24759892.84 |
| 资产支持证券投资 |
4387411.24 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
14007303.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
24.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
66857617.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
28266.5 |
| 应付托管费 |
5653.32 |
| 应付销售服务费 |
17.11 |
| 应付税费 |
651.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
144384.75 |
| 负债合计 |
178973.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
68690260.74 |
| 所有者权益合计 |
66678644.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
66857617.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2627924.41 |
| 结算备付金 |
1217839.17 |
| 存出保证金 |
110793.96 |
| 交易性金融资产 |
139687486.4 |
| 股票投资 |
43329880.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
89687251.51 |
| 资产支持证券投资 |
6670354.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6117695.35 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
149761739.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
21002149.6 |
| 应付证券清算款 |
1.57 |
| 应付赎回款 |
6025424.54 |
| 应付管理人报酬 |
54723.59 |
| 应付托管费 |
10944.69 |
| 应付销售服务费 |
47.92 |
| 应付税费 |
6375.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
159290.86 |
| 负债合计 |
27258958.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
128330222.64 |
| 所有者权益合计 |
122502781.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
149761739.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3217074.73 |
| 结算备付金 |
2919669.48 |
| 存出保证金 |
180576.7 |
| 交易性金融资产 |
574194662.66 |
| 股票投资 |
137225955.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
411244407.0 |
| 资产支持证券投资 |
25724300.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6000000.0 |
| 应收证券清算款 |
503048.77 |
| 应收利息 |
5566300.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
592581332.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
151000000.0 |
| 应付证券清算款 |
2.22 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
185381.71 |
| 应付托管费 |
37076.31 |
| 应付销售服务费 |
58.24 |
| 应付税费 |
17114.39 |
| 应付利息 |
80826.52 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
96500.0 |
| 负债合计 |
151530438.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
431935708.54 |
| 所有者权益合计 |
441050894.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
592581332.95 |
