工银聚安混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2095422.94元 |
| 本期利润 |
-1108472.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0222元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5750971.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1162元 |
| 期末基金资产净值 |
46589276.66元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9416元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-241991.76元 |
| 本期利润 |
-690260.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0133元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3720947.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0785元 |
| 期末基金资产净值 |
45158867.77元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9525元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-19465195.86元 |
| 本期利润 |
-33929940.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1807元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5052293.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0736元 |
| 期末基金资产净值 |
66630257.16元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9707元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-20783421.8元 |
| 本期利润 |
-36367460.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.124元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11739807.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0916元 |
| 期末基金资产净值 |
122363927.63元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9546元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4876832.67元 |
| 本期利润 |
9071976.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0211元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4881459.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0113元 |
| 期末基金资产净值 |
440863132.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0211元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.11% |
