| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银产业升级股票A | 0.96 | 5.08% |
| 工银产业升级股票C | 0.9272 | 5.07% |
| 工银灵动价值混合A | 0.6476 | 5.06% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6368 | 5.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5713 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5718 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5717 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -124354366.04 |
| 1.利息收入 | 1206777.69 |
| 存款利息收入 | 285665.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-74767867.07 |
| 股票投资收益 | -151752293.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 56481738.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20502687.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-50793276.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 39637693.56 |
| 1.管理人报酬 | 27201638.31 |
| 2.托管费 | 6120368.65 |
| 3.销售服务费 | 5360412.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 536322.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 536322.09 |
| 6.其他费用 | 254309.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-163992059.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-163992059.6 |
| 一、收入： | 31610875.24 |
| 1.利息收入 | 840147.67 |
| 存款利息收入 | 185565.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13790116.84 |
| 股票投资收益 | -27875312.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 29502917.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12162511.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16980610.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 21310201.35 |
| 1.管理人报酬 | 14707735.64 |
| 2.托管费 | 3309240.53 |
| 3.销售服务费 | 2922383.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 152663.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 152663.62 |
| 6.其他费用 | 125800.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10300673.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10300673.89 |
| 一、收入： | -159443967.07 |
| 1.利息收入 | 10335079.83 |
| 存款利息收入 | 1365186.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-69198228.43 |
| 股票投资收益 | -172371985.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 86253681.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16920074.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-100580818.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 59486057.69 |
| 1.管理人报酬 | 41003706.18 |
| 2.托管费 | 9225833.87 |
| 3.销售服务费 | 8522574.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 160890.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 160890.48 |
| 6.其他费用 | 261283.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-218930024.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-218930024.76 |
| 一、收入： | -23694618.14 |
| 1.利息收入 | 8360560.85 |
| 存款利息收入 | 970675.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4682271.7 |
| 股票投资收益 | -67421554.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 51120986.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11618296.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27372907.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 34419561.24 |
| 1.管理人报酬 | 23631887.88 |
| 2.托管费 | 5317174.78 |
| 3.销售服务费 | 5039559.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 116388.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 116388.31 |
| 6.其他费用 | 129219.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-58114179.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-58114179.38 |
| 一、收入： | 100917978.15 |
| 1.利息收入 | 76735105.23 |
| 存款利息收入 | 5092306.98 |
| 债券利息收入 | 67060827.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12032335.19 |
| 股票投资收益 | -7566350.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4826694.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 360710.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
36215208.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 41579857.52 |
| 1.管理人报酬 | 27371545.12 |
| 2.托管费 | 6158597.6 |
| 3.销售服务费 | 6445182.58 |
| 4.交易费用 | 1070555.89 |
| 5.利息支出 | 245518.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 245518.92 |
| 6.其他费用 | 152824.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
59338120.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
59338120.63 |
