工银聚润6个月持有期混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
930292.78 |
| 存出保证金 |
215184.82 |
| 交易性金融资产 |
2853507975.95 |
| 股票投资 |
1067551576.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1785956399.61 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-188.76 |
| 应收证券清算款 |
2784221.81 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
520.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2861062252.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
59993604.62 |
| 应付证券清算款 |
22.99 |
| 应付赎回款 |
9510692.04 |
| 应付管理人报酬 |
1911728.46 |
| 应付托管费 |
430138.9 |
| 应付销售服务费 |
372587.48 |
| 应付税费 |
103730.66 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
608982.03 |
| 负债合计 |
72931487.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3048925367.15 |
| 所有者权益合计 |
2788130764.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
2861062252.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7092440.88 |
| 结算备付金 |
7218875.82 |
| 存出保证金 |
182991.64 |
| 交易性金融资产 |
3522364324.23 |
| 股票投资 |
1359679975.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2162684348.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8000000.0 |
| 应收证券清算款 |
4308673.87 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
519.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3549167826.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
107957868.5 |
| 应付证券清算款 |
6007481.03 |
| 应付赎回款 |
6076820.6 |
| 应付管理人报酬 |
2269976.48 |
| 应付托管费 |
510744.69 |
| 应付销售服务费 |
446807.9 |
| 应付税费 |
114266.43 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
560298.9 |
| 负债合计 |
123944264.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3538108592.51 |
| 所有者权益合计 |
3425223561.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
3549167826.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3400486.69 |
| 结算备付金 |
14109498.87 |
| 存出保证金 |
755846.95 |
| 交易性金融资产 |
3899370009.61 |
| 股票投资 |
1204073758.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2695296251.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19991845.48 |
| 应收证券清算款 |
4304232.3 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3941931939.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4673373.53 |
| 应付赎回款 |
3010434.19 |
| 应付管理人报酬 |
2697520.14 |
| 应付托管费 |
606942.03 |
| 应付销售服务费 |
537734.71 |
| 应付税费 |
126170.33 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
904134.34 |
| 负债合计 |
12556309.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4065673584.13 |
| 所有者权益合计 |
3929375630.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
3941931939.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5980719.88 |
| 结算备付金 |
27874551.53 |
| 存出保证金 |
399421.16 |
| 交易性金融资产 |
4797467879.69 |
| 股票投资 |
1117941953.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3679525926.38 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
141300000.0 |
| 应收证券清算款 |
34726434.53 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2198.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5007751205.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
184739.92 |
| 应付赎回款 |
67927651.71 |
| 应付管理人报酬 |
3315879.04 |
| 应付托管费 |
746072.78 |
| 应付销售服务费 |
671483.15 |
| 应付税费 |
215408.44 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
494438.45 |
| 负债合计 |
73555673.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4923718809.65 |
| 所有者权益合计 |
4934195532.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
5007751205.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7576160.7 |
| 结算备付金 |
6813209.8 |
| 存出保证金 |
1089889.6 |
| 交易性金融资产 |
7944973474.94 |
| 股票投资 |
831992306.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7112981168.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3147418.69 |
| 应收利息 |
104808566.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8068408720.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10000000.0 |
| 应付证券清算款 |
8183346.59 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5459287.73 |
| 应付托管费 |
1228339.75 |
| 应付销售服务费 |
1285023.83 |
| 应付税费 |
325397.53 |
| 应付利息 |
-4520.55 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
144300.0 |
| 负债合计 |
26960565.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7982105790.19 |
| 所有者权益合计 |
8041448155.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
8068408720.3 |
