工银聚润6个月持有期混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-47424060.89元 |
| 本期利润 |
-66960570.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.048元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-108672663.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0909元 |
| 期末基金资产净值 |
1086334450.5元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9091元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4368597.73元 |
| 本期利润 |
2551924.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0017元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-50864453.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0364元 |
| 期末基金资产净值 |
1345848537.73元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9636元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-53570816.88元 |
| 本期利润 |
-96482785.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0453元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-59957016.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0368元 |
| 期末基金资产净值 |
1567688945.8元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9632元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16406852.24元 |
| 本期利润 |
-29831415.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0119元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7843543.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0039元 |
| 期末基金资产净值 |
1991842504.75元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9999元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7479940.39元 |
| 本期利润 |
24532435.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0065元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7480457.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.002元 |
| 期末基金资产净值 |
3785259375.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0065元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.65% |
