名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
民生加银转债优选C | 0.754 | 1.07% |
民生加银转债优选A | 0.78 | 1.04% |
民生加银港股通高股息… | 1.0497 | 1.04% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
民生加银腾元宝货币B | 0.4674 | 2.02% |
民生加银腾元宝货币D | 0.4429 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -24270886.9 |
1.利息收入 | 63952.44 |
存款利息收入 | 63952.44 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-30834978.46 |
股票投资收益 | -33593727.42 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2758748.96 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6498869.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1269.42 |
减:二、费用 | 2312635.27 |
1.管理人报酬 | 1806958.89 |
2.托管费 | 301159.83 |
3.销售服务费 | 51110.07 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 153406.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-26583522.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-26583522.17 |
一、收入: | -13685533.03 |
1.利息收入 | 37719.71 |
存款利息收入 | 37719.71 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-19568824.94 |
股票投资收益 | -20482519.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 913694.06 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5844886.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
685.9 |
减:二、费用 | 1342550.31 |
1.管理人报酬 | 1057870.63 |
2.托管费 | 176311.75 |
3.销售服务费 | 27324.9 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 81043.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-15028083.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-15028083.34 |
一、收入: | -44025525.79 |
1.利息收入 | 152624.52 |
存款利息收入 | 152624.52 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-37262975.0 |
股票投资收益 | -38722299.59 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 75305.44 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1384019.15 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6935423.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
20248.55 |
减:二、费用 | 3478954.53 |
1.管理人报酬 | 2782666.62 |
2.托管费 | 463777.94 |
3.销售服务费 | 79208.35 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 153301.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-47504480.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-47504480.32 |
一、收入: | -489999.42 |
1.利息收入 | 107097.21 |
存款利息收入 | 107097.21 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-14994476.85 |
股票投资收益 | -15818861.51 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 37607.52 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 786777.14 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
14379014.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
18365.58 |
减:二、费用 | 1810790.72 |
1.管理人报酬 | 1443863.23 |
2.托管费 | 240643.93 |
3.销售服务费 | 45256.23 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 81027.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2300790.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2300790.14 |