民生加银核心资产股票C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
293844.64 |
| 存出保证金 |
45518.91 |
| 交易性金融资产 |
95100998.33 |
| 股票投资 |
95100998.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
106366.9 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
220.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
104306960.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
722565.12 |
| 应付赎回款 |
2552.45 |
| 应付管理人报酬 |
105997.03 |
| 应付托管费 |
17666.19 |
| 应付销售服务费 |
3663.07 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
341175.32 |
| 负债合计 |
1193619.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
167623939.54 |
| 所有者权益合计 |
103113341.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
104306960.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8622584.57 |
| 结算备付金 |
2371676.13 |
| 存出保证金 |
57966.33 |
| 交易性金融资产 |
110885700.48 |
| 股票投资 |
110885700.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
720147.02 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
54489.06 |
| 应收申购款 |
593.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
122713157.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1888043.66 |
| 应付赎回款 |
4261.64 |
| 应付管理人报酬 |
151351.26 |
| 应付托管费 |
25225.21 |
| 应付销售服务费 |
4090.28 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
358036.04 |
| 负债合计 |
2431008.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
176305061.73 |
| 所有者权益合计 |
120282149.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
122713157.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16146923.92 |
| 结算备付金 |
675335.84 |
| 存出保证金 |
71107.63 |
| 交易性金融资产 |
137712652.25 |
| 股票投资 |
137712652.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
579.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
154606599.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10.47 |
| 应付赎回款 |
49711.08 |
| 应付管理人报酬 |
197303.15 |
| 应付托管费 |
32883.87 |
| 应付销售服务费 |
4792.77 |
| 应付税费 |
1.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
455084.71 |
| 负债合计 |
739787.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
201836610.84 |
| 所有者权益合计 |
153866812.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
154606599.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17683408.64 |
| 结算备付金 |
249082.23 |
| 存出保证金 |
72405.99 |
| 交易性金融资产 |
187275252.18 |
| 股票投资 |
187275252.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9028438.14 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
64969.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
214373557.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4205202.9 |
| 应付赎回款 |
624200.99 |
| 应付管理人报酬 |
241772.79 |
| 应付托管费 |
40295.45 |
| 应付销售服务费 |
7137.28 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
317576.54 |
| 负债合计 |
5436185.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
213022865.27 |
| 所有者权益合计 |
208937371.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
214373557.0 |
