名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
民生加银新能源智选混… | 0.5328 | 3.16% |
民生加银新能源智选混… | 0.5273 | 3.15% |
民生加银持续成长混合… | 1.213 | 2.88% |
民生加银持续成长混合… | 1.191 | 2.87% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
民生加银腾元宝货币B | 0.4726 | 2.03% |
民生加银腾元宝货币D | 0.4478 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | 92.83% | -- | 7.56% | 1109.52 |
2023-12-31 | 92.23% | -- | 8.78% | 1074.69 |
2023-09-30 | 87.26% | -- | 13.27% | 1205.50 |
2023-06-30 | 92.19% | -- | 9.14% | 1230.20 |
2023-03-31 | 85.91% | -- | 14.66% | 1446.57 |
2022-12-31 | 89.5% | -- | 10.93% | 1397.61 |
2022-09-30 | 90.14% | -- | 10.5% | 1568.43 |
2022-06-30 | 89.63% | -- | 8.58% | 2297.02 |
2022-03-31 | 70.43% | -- | 30.82% | 2183.95 |