名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家双引擎灵活配置混… | 2.4271 | 4.40% |
万家双引擎灵活配置混… | 2.4304 | 4.40% |
万家战略发展产业混合… | 0.9749 | 4.37% |
万家战略发展产业混合… | 0.9913 | 4.36% |
万家趋势领先混合A | 1.2369 | 4.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家天添宝B | 0.5963 | 2.00% |
万家现金增利货币B | 0.5257 | 1.98% |
万家货币D | 0.5408 | 1.98% |
万家货币B | 0.5408 | 1.98% |
万家日日薪B | 0.5124 | 1.92% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 2835558.66 |
1.利息收入 | 39848.9 |
存款利息收入 | 18955.35 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-960087.31 |
股票投资收益 | -7166441.21 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5687271.37 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 519082.53 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3755797.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2983820.63 |
1.管理人报酬 | 1414943.71 |
2.托管费 | 353736.0 |
3.销售服务费 | 43640.42 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 960935.92 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 960935.92 |
6.其他费用 | 207223.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-148261.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-148261.97 |
一、收入: | 3342127.0 |
1.利息收入 | 30051.28 |
存款利息收入 | 10732.87 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2308832.54 |
股票投资收益 | -822949.47 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2631211.71 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 500570.3 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1003243.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1650306.95 |
1.管理人报酬 | 785976.97 |
2.托管费 | 196494.26 |
3.销售服务费 | 24008.47 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 537551.54 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 537551.54 |
6.其他费用 | 104311.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1691820.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1691820.05 |
一、收入: | -5473565.13 |
1.利息收入 | 214407.71 |
存款利息收入 | 27131.65 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3863309.39 |
股票投资收益 | -13203642.34 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7998003.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1342329.95 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1824663.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3742263.02 |
1.管理人报酬 | 2493131.34 |
2.托管费 | 623282.88 |
3.销售服务费 | 91001.9 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 317845.42 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 317845.42 |
6.其他费用 | 205998.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-9215828.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-9215828.15 |
一、收入: | -793621.76 |
1.利息收入 | 42351.24 |
存款利息收入 | 16327.05 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-108318.09 |
股票投资收益 | -4409206.18 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4180503.94 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 120384.15 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-727654.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2088611.87 |
1.管理人报酬 | 1369751.08 |
2.托管费 | 342437.79 |
3.销售服务费 | 52858.77 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 210107.04 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 210107.04 |
6.其他费用 | 108363.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2882233.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2882233.63 |
一、收入: | 923282.86 |
1.利息收入 | 3167090.53 |
存款利息收入 | 19658.88 |
债券利息收入 | 2960898.87 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1639485.74 |
股票投资收益 | -1727743.14 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -33292.6 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 121550.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-604321.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1896869.93 |
1.管理人报酬 | 1034610.92 |
2.托管费 | 258652.75 |
3.销售服务费 | 39671.79 |
4.交易费用 | 149120.46 |
5.利息支出 | 318773.27 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 318773.27 |
6.其他费用 | 92155.99 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-973587.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-973587.07 |