名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家经济新动能混合C | 1.043 | 3.92% |
万家经济新动能混合A | 1.0849 | 3.91% |
万家国证新能源车电池… | 0.7353 | 3.87% |
万家国证新能源车电池… | 0.7358 | 3.87% |
万家行业优选混合(L… | 0.767 | 3.58% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家货币B | 0.6922 | 2.08% |
万家货币D | 0.6923 | 2.08% |
万家日日薪B | 0.5193 | 2.07% |
万家天添宝B | 0.6088 | 2.05% |
万家现金增利货币B | 0.5455 | 2.01% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.98% | -0.66% | 0.88% | 4.00% | 2.20% | 0.43% | -0.79% | -- |
沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
同类平均[混合型] | 1.63% | 0.44% | 0.91% | 3.23% | 1.68% | -0.85% | 1.22% | 0.96% |
同类排名[混合型] |
917|1341 | 1307|1351 | 598|1358 | 373|1351 | 547|1327 | 489|1255 | 773|1111 | -- |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
落后 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-29 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-29 | 0.9751 | 0.9751 | -0.26% | |
2024-04-26 | 0.9776 | 0.9776 | 0.08% | |
2024-04-25 | 0.9768 | 0.9768 | -0.14% | |
2024-04-24 | 0.9782 | 0.9782 | 0.05% | |
2024-04-23 | 0.9777 | 0.9777 | -0.40% |
截至2024-03-31 万家招瑞回报一年持有混合A期末总份额为1.29亿份,相比减少0.11亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.11亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
688169 | 石头科技 | 0.00 | 40.87 | 0.31% |
600547 | 山东黄金 | 1.00 | 40.65 | 0.31% |
688036 | 传音控股 | 0.00 | 40.05 | 0.30% |
600150 | 中国船舶 | 1.00 | 39.59 | 0.30% |
300308 | 中际旭创 | 0.00 | 39.14 | 0.29% |
600938 | 中国海油 | 1.00 | 38.88 | 0.29% |
603993 | 洛阳钼业 | 4.00 | 38.85 | 0.29% |
600066 | 宇通客车 | 1.00 | 38.75 | 0.29% |
600023 | 浙能电力 | 5.00 | 38.62 | 0.29% |
601766 | 中国中车 | 5.00 | 38.53 | 0.29% |