| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -314646219.45 |
| 1.利息收入 | 1470828.64 |
| 存款利息收入 | 1138321.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
64476590.25 |
| 股票投资收益 | 27842599.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 219215.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 36414775.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-380812719.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
219081.43 |
| 减：二、费用 | 32808468.85 |
| 1.管理人报酬 | 27904607.1 |
| 2.托管费 | 4650767.9 |
| 3.销售服务费 | 17647.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 235426.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-347454688.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-347454688.3 |
| 一、收入： | -169520483.55 |
| 1.利息收入 | 885146.92 |
| 存款利息收入 | 552639.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
128455930.74 |
| 股票投资收益 | 103183894.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 72837.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25199198.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-299010257.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
148696.06 |
| 减：二、费用 | 19033160.35 |
| 1.管理人报酬 | 16204555.96 |
| 2.托管费 | 2700759.4 |
| 3.销售服务费 | 8440.98 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 119397.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-188553643.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-188553643.9 |
| 一、收入： | -349131371.5 |
| 1.利息收入 | 1288148.01 |
| 存款利息收入 | 1048168.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24380669.36 |
| 股票投资收益 | -54273359.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1607098.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 28285590.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-326468203.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
429353.7 |
| 减：二、费用 | 39903311.63 |
| 1.管理人报酬 | 33990015.92 |
| 2.托管费 | 5665002.64 |
| 3.销售服务费 | 9896.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 238391.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-389034683.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-389034683.13 |
| 一、收入： | -152580913.57 |
| 1.利息收入 | 516789.89 |
| 存款利息收入 | 493658.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15920725.5 |
| 股票投资收益 | 773286.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 937533.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14209905.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-169303228.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
284799.25 |
| 减：二、费用 | 20180488.98 |
| 1.管理人报酬 | 17192110.95 |
| 2.托管费 | 2865351.77 |
| 3.销售服务费 | 4051.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118974.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-172761402.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-172761402.55 |
| 一、收入： | -41613138.66 |
| 1.利息收入 | 6284894.77 |
| 存款利息收入 | 1136754.59 |
| 债券利息收入 | 3160295.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
626704122.1 |
| 股票投资收益 | 607518860.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -269483.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19454744.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-677524591.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2922435.69 |
| 减：二、费用 | 50247575.14 |
| 1.管理人报酬 | 39965958.78 |
| 2.托管费 | 6660993.22 |
| 3.销售服务费 | 1398.74 |
| 4.交易费用 | 3352258.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 266965.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-91860713.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-91860713.8 |
