名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国新国证新锐 | 1.107 | 3.36% |
国新国证新利混合 | 0.841 | 3.19% |
国新国证融泽6个月定… | 0.6916 | 2.19% |
国新国证融泽6个月定… | 0.6879 | 2.18% |
国新国证优选配置6个… | 0.933 | 0.25% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国新国证现金增利B | 0.4304 | 1.63% |
国新国证现金增利C | 0.3648 | 1.39% |
国新国证现金增利A | 0.3648 | 1.39% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -2.77% | -0.04% | -1.87% | 11.92% | 3.38% | -13.77% | -28.16% | -- |
沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
同类平均[混合型] | -1.01% | 1.53% | 0.89% | 6.10% | -0.26% | -10.90% | -3.88% | -16.62% |
同类排名[混合型] |
1466|2311 | 1668|2324 | 1983|2321 | 316|2319 | 596|2286 | 1313|2214 | 1977|2092 | -- |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中下 |
落后 |
领先 |
中上 |
中下 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-26 | 0.7185 | 0.7185 | 0.00% | |
2024-04-25 | 0.7185 | 0.7185 | 0.00% | |
2024-04-24 | 0.7185 | 0.7185 | -0.03% | |
2024-04-23 | 0.7187 | 0.7187 | 0.07% | |
2024-04-22 | 0.7182 | 0.7182 | -0.08% |
截至2024-03-31 国新国证融兴6个月定开混合C期末总份额为0.06亿份,相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.02亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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688083 | 中望软件 | 1.00 | 116.21 | 7.72% |
601868 | 中国能建 | 36.00 | 76.32 | 5.07% |
002607 | 中公教育 | 18.00 | 53.10 | 3.53% |
000737 | 北方铜业 | 6.00 | 50.10 | 3.33% |
688111 | 金山办公 | 0.00 | 43.65 | 2.90% |
000878 | 云南铜业 | 3.00 | 39.90 | 2.65% |
000555 | 神州信息 | 3.00 | 36.00 | 2.39% |
600219 | 南山铝业 | 9.00 | 30.60 | 2.03% |
601118 | 海南橡胶 | 6.00 | 30.54 | 2.03% |
600549 | 厦门钨业 | 1.00 | 29.27 | 1.94% |