| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实新优选混合 | 0.866 | 5.35% |
| 嘉实低碳精选混合发起… | 0.6378 | 5.20% |
| 嘉实低碳精选混合发起… | 0.6409 | 5.20% |
| 嘉实清洁能源股票发起… | 0.614 | 5.10% |
| 嘉实清洁能源股票发起… | 0.6194 | 5.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.4958 | 1.99% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5083 | 1.95% |
| 嘉实快线货币A | 0.4837 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -192808871.21 |
| 1.利息收入 | 427301.73 |
| 存款利息收入 | 427301.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-66174223.35 |
| 股票投资收益 | -79949881.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3072321.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10703337.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-127061949.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 30629857.7 |
| 1.管理人报酬 | 25499007.05 |
| 2.托管费 | 4249834.6 |
| 3.销售服务费 | 618496.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 262472.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-223438728.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-223438728.91 |
| 一、收入： | -48244943.86 |
| 1.利息收入 | 231915.79 |
| 存款利息收入 | 231915.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-50232154.87 |
| 股票投资收益 | -62809084.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2541558.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10035371.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1755295.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 17538371.87 |
| 1.管理人报酬 | 14644374.41 |
| 2.托管费 | 2440729.12 |
| 3.销售服务费 | 325660.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 127564.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-65783315.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-65783315.73 |
| 一、收入： | -886555635.85 |
| 1.利息收入 | 674470.67 |
| 存款利息收入 | 674470.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-260353897.8 |
| 股票投资收益 | -275606349.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 325525.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14926926.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-626876208.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 43393041.74 |
| 1.管理人报酬 | 36284222.06 |
| 2.托管费 | 6047370.4 |
| 3.销售服务费 | 822791.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 238624.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-929948677.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-929948677.59 |
| 一、收入： | -313543355.93 |
| 1.利息收入 | 367078.72 |
| 存款利息收入 | 367078.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-211237147.26 |
| 股票投资收益 | -226278595.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30164.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15011284.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-102673287.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 23117725.22 |
| 1.管理人报酬 | 19348367.58 |
| 2.托管费 | 3224727.99 |
| 3.销售服务费 | 439685.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104934.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-336661081.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-336661081.15 |
| 一、收入： | 2593501.04 |
| 1.利息收入 | 1183956.58 |
| 存款利息收入 | 1183956.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1747910.09 |
| 股票投资收益 | 1495018.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 252891.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-338365.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 22902594.96 |
| 1.管理人报酬 | 15651002.8 |
| 2.托管费 | 2608500.5 |
| 3.销售服务费 | 350862.09 |
| 4.交易费用 | 4166247.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 125982.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20309093.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20309093.92 |
