嘉实远见先锋一年持有期混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
151039.0 |
| 存出保证金 |
28092.02 |
| 交易性金融资产 |
1483132596.36 |
| 股票投资 |
1429399063.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
53733533.31 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7313.78 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10238.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1555579184.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5395180.32 |
| 应付赎回款 |
1944839.16 |
| 应付管理人报酬 |
1575978.18 |
| 应付托管费 |
262663.04 |
| 应付销售服务费 |
42941.92 |
| 应付税费 |
4.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
416898.17 |
| 负债合计 |
9638504.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2544184562.3 |
| 所有者权益合计 |
1545940679.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
1555579184.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
77690121.91 |
| 结算备付金 |
461.67 |
| 存出保证金 |
231247.06 |
| 交易性金融资产 |
1757349662.86 |
| 股票投资 |
1733621846.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
23727815.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5990774.97 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
994389.07 |
| 应收申购款 |
62292.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1842318949.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
857537.97 |
| 应付管理人报酬 |
2252247.57 |
| 应付托管费 |
375374.6 |
| 应付销售服务费 |
49708.5 |
| 应付税费 |
61.63 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
542457.29 |
| 负债合计 |
4077387.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2747739119.42 |
| 所有者权益合计 |
1838241562.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
1842318949.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
110291224.75 |
| 结算备付金 |
2045781.89 |
| 存出保证金 |
256959.98 |
| 交易性金融资产 |
1920049132.77 |
| 股票投资 |
1896243291.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
23805841.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
65620.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2032708719.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
106.8 |
| 应付赎回款 |
1719319.24 |
| 应付管理人报酬 |
2618847.81 |
| 应付托管费 |
436474.63 |
| 应付销售服务费 |
58681.29 |
| 应付税费 |
55.9 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1169758.55 |
| 负债合计 |
6003244.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2927479932.79 |
| 所有者权益合计 |
2026705475.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
2032708719.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
285574790.15 |
| 结算备付金 |
14467938.06 |
| 存出保证金 |
571568.3 |
| 交易性金融资产 |
2498711210.44 |
| 股票投资 |
2485598355.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13112854.72 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
17292096.61 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
574573.44 |
| 应收申购款 |
215188.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2817407365.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
60794498.2 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3243823.81 |
| 应付托管费 |
540637.31 |
| 应付销售服务费 |
73944.5 |
| 应付税费 |
16.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1173469.4 |
| 负债合计 |
65826390.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3110863165.1 |
| 所有者权益合计 |
2751580975.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
2817407365.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
215770285.57 |
| 结算备付金 |
4447938.4 |
| 存出保证金 |
625654.45 |
| 交易性金融资产 |
2856569696.98 |
| 股票投资 |
2856569696.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
74622.8 |
| 应收利息 |
26889.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3077515087.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
22.25 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3957985.18 |
| 应付托管费 |
659664.22 |
| 应付销售服务费 |
89455.75 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
125137.0 |
| 负债合计 |
6558932.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3090565506.22 |
| 所有者权益合计 |
3070956154.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
3077515087.24 |
