嘉实远见先锋一年持有期混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6975827.08元 |
| 本期利润 |
-15158173.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0827元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-67101452.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.399元 |
| 期末基金资产净值 |
101090216.02元 |
| 期末基金份额净值 |
0.601元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-39.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4822581.83元 |
| 本期利润 |
-4661419.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0244元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-61680816.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3367元 |
| 期末基金资产净值 |
121514911.66元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6633元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-33.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-21463447.61元 |
| 本期利润 |
-64023562.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3065元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-38.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-30.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-61807004.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.312元 |
| 期末基金资产净值 |
136296807.42元 |
| 期末基金份额净值 |
0.688元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-31.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16398431.24元 |
| 本期利润 |
-23188185.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1093元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-25402937.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1189元 |
| 期末基金资产净值 |
188235475.9元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8811元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1667558.67元 |
| 本期利润 |
-1793632.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0087元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1699278.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0081元 |
| 期末基金资产净值 |
208623878.62元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9921元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.79% |
